BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.I RH EUR/  LU2020654815  /

Fonds
NAV2024-05-24 Chg.+51.8516 Type of yield Investment Focus Investment company
111,975.3984EUR +0.05% reinvestment Bonds Worldwide BNP PARIBAS AM (LU) 
 

Investment goal

Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlage in Wandelanleihen, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden, und/oder in sonstigen festverzinslichen Wertpapieren wie Unternehmensanleihen. Der Fonds darf sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 25nicht übersteigen. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Convertible Bonds
Benchmark: -
Business year start: 07-01
Last Distribution: -
Depository bank: -
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: CHABBI Skander
Fund volume: 97.16 mill.  EUR
Launch date: 2020-02-14
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.20%
Minimum investment: 3,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BNP PARIBAS AM (LU)
Address: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Assets

Bonds
 
88.38%
Cash
 
10.70%
Others
 
0.92%

Countries

United States of America
 
37.66%
Germany
 
16.30%
Cash
 
10.70%
United Arab Emirates
 
8.92%
France
 
8.06%
Italy
 
5.86%
Spain
 
3.77%
Japan
 
3.69%
Belgium
 
2.71%
Korea, Republic Of
 
2.23%
Others
 
0.10%

Currencies

US Dollar
 
96.92%
Euro
 
2.12%
Japanese Yen
 
0.05%
Others
 
0.91%