NAV13.05.2024 Diff.+32.3906 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
133'830.9844USD +0.02% thesaurierend Anleihen weltweit BNP PARIBAS AM (LU) 
 

Investmentziel

Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlage in Wandelanleihen, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden, und/oder in sonstigen festverzinslichen Wertpapieren wie Unternehmensanleihen. Der Fonds darf sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 25nicht übersteigen. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Wandelanleihen
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: -
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: CHABBI Skander
Fondsvolumen: 87.37 Mio.  EUR
Auflagedatum: 14.02.2020
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.20%
Mindestveranlagung: 3'000'000.00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
Adresse: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
88.38%
Barmittel
 
10.70%
Sonstige
 
0.92%

Länder

USA
 
37.66%
Deutschland
 
16.30%
Barmittel
 
10.70%
Vereinigte Arabische Emirate
 
8.92%
Frankreich
 
8.06%
Italien
 
5.86%
Spanien
 
3.77%
Japan
 
3.69%
Belgien
 
2.71%
Südkorea
 
2.23%
Sonstige
 
0.10%

Währungen

US-Dollar
 
96.92%
Euro
 
2.12%
Japanischer Yen
 
0.05%
Sonstige
 
0.91%