BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling C (Inc.)/ IE00B2Q4XR73 /
Стоимость чистых активов14.05.2024 | Изменение+0.0008 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
0.7228GBP | +0.11% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | BNY Mellon Fund M. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | - | - | - | 2.00 | -0.98 | -2.97 | 6.12 | 3.85 | -4.63 | -6.80 | 6.25 | 15.69 | - |
2009 | -2.82 | -4.55 | 3.81 | 4.59 | -2.63 | -0.90 | 4.55 | 2.61 | 4.24 | -0.81 | 1.64 | 0.81 | +10.43% |
2010 | 1.66 | 5.83 | 5.51 | 0.75 | 0.74 | -2.21 | 0.75 | 1.49 | 2.21 | 0.72 | -1.43 | 2.17 | +19.45% |
2011 | -3.60 | -0.78 | 3.94 | 0.65 | 0.00 | 3.05 | -0.22 | -0.08 | -5.98 | 3.08 | -3.02 | 0.84 | -2.56% |
2012 | 5.74 | 1.39 | -2.87 | -0.95 | -2.90 | 2.75 | 3.08 | -1.55 | 0.97 | 0.70 | 1.58 | 1.28 | +9.23% |
2013 | 3.41 | 3.62 | -0.62 | 0.81 | -4.41 | -4.47 | -0.04 | -5.64 | -0.52 | 3.31 | -5.63 | -1.55 | -11.72% |
2014 | -4.29 | 1.94 | 3.17 | -0.50 | 2.72 | -1.06 | -0.04 | 2.17 | -2.88 | 1.92 | 0.36 | -5.68 | -2.59% |
2015 | 4.36 | -3.92 | 0.48 | -1.04 | -1.73 | -3.98 | -2.55 | -3.18 | -2.74 | 2.42 | 0.64 | -0.48 | -11.44% |
2016 | 2.88 | 3.17 | 5.55 | 0.84 | -4.31 | 14.98 | 0.84 | 0.96 | 3.38 | 4.76 | -9.44 | 4.03 | +29.10% |
2017 | 0.38 | 3.25 | 2.18 | -2.04 | 2.32 | -0.76 | 0.76 | 3.90 | -4.03 | -2.18 | -0.42 | 2.22 | +5.37% |
2018 | -0.27 | 2.07 | -0.85 | -1.61 | -3.05 | -3.40 | 2.66 | -6.41 | 2.42 | 0.23 | 2.93 | 0.85 | -4.78% |
2019 | 2.96 | -2.29 | 0.08 | -0.50 | 2.71 | 5.71 | 5.21 | -5.22 | 0.05 | -1.58 | -2.58 | 2.74 | +6.91% |
2020 | -0.70 | -0.82 | -11.75 | 2.47 | 7.98 | -0.25 | -3.60 | -2.30 | 0.64 | -0.98 | 4.45 | 1.19 | -4.85% |
2021 | -1.48 | -4.17 | -2.52 | 2.22 | 0.21 | 1.28 | -1.13 | 1.98 | -1.78 | -2.81 | 0.79 | -0.64 | -7.96% |
2022 | 0.79 | -4.44 | -1.64 | -1.10 | 1.87 | -1.41 | 1.93 | 5.27 | 0.26 | -3.74 | 2.74 | 1.64 | +1.76% |
2023 | 3.02 | -2.12 | 2.09 | -0.60 | -0.93 | 2.45 | 1.70 | -1.92 | -0.26 | 0.04 | 3.10 | 3.14 | +9.91% |
2024 | -1.35 | -0.28 | -0.49 | -1.71 | 1.86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 5.58% | 6.88% | 8.06% | 9.16% | 9.74% |
Коэффициент Шарпа | -1.65 | 0.27 | 0.05 | -0.17 | -0.35 |
Лучший месяц | +3.14% | +3.14% | +3.14% | +5.27% | +7.98% |
Худший месяц | -1.71% | -1.71% | -1.92% | -4.44% | -11.75% |
Максимальный убыток | -4.47% | -4.47% | -5.72% | -11.81% | -24.75% |
Outperformance | +0.87% | - | -0.61% | -8.56% | -16.07% |
Все котировки в GBP
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
BNY Mellon Emerging Markets Debt... | reinvestment | 0.8287 | +2.63% | -10.30% | |
BNY Mellon Emerging Markets Debt... | paying dividend | 0.7228 | +4.21% | +7.05% | |
BNY Mellon Emerging Markets Debt... | paying dividend | 0.6432 | +4.71% | +5.71% | |
BNY Mellon Emerging Markets Debt... | reinvestment | 0.7993 | +2.12% | -11.58% | |
BNY Mellon Emerging Markets Debt... | paying dividend | 0.4588 | +4.72% | -4.37% | |
BNY Mellon Emerging Markets Debt... | reinvestment | 1.2978 | +5.22% | +7.29% | |
BNY Mellon Emerging Markets Debt... | reinvestment | 1.4023 | +4.71% | -4.38% | |
BNY Mellon Emerging Markets Debt... | reinvestment | 1.1896 | +4.70% | +5.70% | |
BNY Mellon Emerging Markets Debt... | reinvestment | 1.0341 | +4.18% | -5.81% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -2.00% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.78% | ||
1 год | +4.21% | ||
3 года | +7.05% | ||
5 лет | +2.29% | ||
10 лет | +11.20% | ||
С самого начала | +69.42% | ||
Год | |||
2023 | +9.91% | ||
2022 | +1.76% | ||
2021 | -7.96% | ||
2020 | -4.85% | ||
2019 | +6.91% | ||
2018 | -4.78% | ||
2017 | +5.37% | ||
2016 | +29.10% | ||
2015 | -11.44% |
Дивиденды
02.04.2024 | 0.01 GBP |
02.01.2024 | 0.02 GBP |
02.10.2023 | 0.01 GBP |
03.07.2023 | 0.01 GBP |
03.04.2023 | 0.01 GBP |
03.01.2023 | 0.01 GBP |
03.10.2022 | 0.01 GBP |
01.07.2022 | 0.01 GBP |
01.04.2022 | 0.01 GBP |
04.01.2022 | 0.01 GBP |
01.10.2021 | 0.01 GBP |
01.07.2021 | 0.01 GBP |
01.04.2021 | 0.01 GBP |
04.01.2021 | 0.01 GBP |
01.10.2020 | 0.01 GBP |
02.01.2020 | 0.01 GBP |
01.10.2019 | 0.02 GBP |
01.07.2019 | 0.02 GBP |
01.04.2019 | 0.01 GBP |
02.01.2019 | 0.02 GBP |
01.10.2018 | 0.01 GBP |
02.07.2018 | 0.01 GBP |
03.04.2018 | 0.02 GBP |
02.01.2018 | 0.02 GBP |
02.10.2017 | 0.01 GBP |
03.07.2017 | 0.01 GBP |
03.04.2017 | 0.01 GBP |
03.01.2017 | 0.01 GBP |
03.10.2016 | 0.01 GBP |
01.07.2016 | 0.01 GBP |
01.04.2016 | 0.01 GBP |
04.01.2016 | 0.01 GBP |
01.10.2015 | 0.01 GBP |
01.07.2015 | 0.01 GBP |
01.04.2015 | 0.01 GBP |
02.01.2015 | 0.01 GBP |
01.10.2014 | 0.01 GBP |
01.07.2014 | 0.02 GBP |
01.04.2014 | 0.02 GBP |
02.01.2014 | 0.01 GBP |
01.10.2013 | 0.01 GBP |
01.07.2013 | 0.01 GBP |
02.04.2013 | 0.02 GBP |
02.01.2013 | 0.01 GBP |
01.10.2012 | 0.01 GBP |
02.07.2012 | 0.01 GBP |
02.04.2012 | 0.02 GBP |
03.01.2012 | 0.01 GBP |
03.10.2011 | 0.01 GBP |
01.07.2011 | 0.02 GBP |
01.04.2011 | 0.02 GBP |
04.01.2011 | 0.08 GBP |
04.01.2010 | 0.07 GBP |
02.01.2009 | 0.05 GBP |