BNY Mellon Global Bond Fund USD C/  IE0003932492  /

Fonds
NAV2024-05-24 Chg.-0.0055 Type of yield Investment Focus Investment company
2.1444USD -0.26% reinvestment Bonds Worldwide BNY Mellon Fund M. 

Investment strategy

Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend (d.h. mindestens 90% der Vermögenswerte des Fonds) in ein Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt. Der Fonds wird: weltweit investieren; in Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen, die von Regierungen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren; in Anleihen mit hoher Kreditwürdigkeit investieren (d.h. Anleihen mit einem Investment-Grade-Status, der von Standard and Poor's oder einer gleichwertig anerkannten Ratingagentur mit einem Mindestkredit-Rating von BBB- zum Zeitpunkt des Kaufs bewertet wurde, oder Anleihen von gleichwertiger Qualität, sofern sie nicht bewertet sind); nicht mehr als 15% in Anleihen investieren, die von Emittenten der Schwellenmärkte ausgegeben werden. In Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren. Die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: nicht mehr als 10% in Anleihen halten, die an Börsen der Schwellenländer notiert sind oder gehandelt werden; und wesentlich in Barmittel und Barmittel ähnliche Anlagen investieren.
 

Investment goal

Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend (d.h. mindestens 90% der Vermögenswerte des Fonds) in ein Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: JP Morgan Global GBI
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: The Bank of New York Mellon SA/NV
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Fund manager: Jon Day, Trevor Holder/ Carl Shepherd/ Paul Brain
Fund volume: -
Launch date: 2001-12-19
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.50%
Minimum investment: 5,000,000.00 USD
Deposit fees: 0.15%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BNY Mellon Fund M.
Address: 160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London
Country: United Kingdom
Internet: www.bnymellon.com
 

Assets

Bonds
 
80.15%
Mutual Funds
 
0.16%
Others
 
19.69%

Countries

United States of America
 
13.25%
Supranational
 
7.89%
New Zealand
 
7.23%
Canada
 
6.62%
Italy
 
4.71%
Germany
 
4.55%
Denmark
 
4.24%
Australia
 
4.20%
Japan
 
4.13%
Indonesia
 
2.76%
France
 
2.45%
Spain
 
2.28%
United Kingdom
 
2.23%
Norway
 
2.12%
Mexico
 
1.91%
Others
 
29.43%

Currencies

US Dollar
 
42.96%
Euro
 
17.20%
New Zealand Dollar
 
7.23%
Australian Dollar
 
4.53%
Danish Krone
 
4.24%
Japanese Yen
 
4.13%
British Pound
 
3.30%
Canadian Dollar
 
3.04%
Indonesian Rupiah
 
2.76%
Swedish Krona
 
1.79%
Mexican Peso
 
1.70%
Norwegian Kroner
 
1.58%
Malaysian Ringgit
 
1.31%
Polish Zloty
 
1.25%
Indian Rupee
 
1.21%
Others
 
1.77%