BNY Mellon U.S. Treasury Fund Institutional Acc
IE0032713194
BNY Mellon U.S. Treasury Fund Institutional Acc/ IE0032713194 /
NAV2024-05-17 |
Chg.+0.0005 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
1.1395USD |
+0.04% |
reinvestment |
Money Market
Money Market Securities
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Investment strategy
Dem Anleger ein hohes laufendes Einkommen bei hoher Kapitalsicherung in US-Dollar und hohem Liquiditätserhalt in USDollar zu bieten. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die von der US-Regierung ausgegeben werden (und bei denen die US-Regierung sowohl den ursprünglichen Anlagebetrag als auch die Zinszahlungen garantiert), einschließlich von US-Schatzwechseln (Treasury Bills), US-Anleihen (Treasury Bonds) und US-Schuldverschreibungen (Treasury Notes). Der Fonds investiert auch in umgekehrte Pensionsgeschäfte (Reverse Repos). Dabei handelt es sich um Geschäfte, bei denen Erträge dadurch erwirtschaftet werden, dass Barmittel kurzfristig gegen Schuldtitel an bestimmte geeignete Gegenparteien verliehen werden.
Der Fonds wird seine gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer (Weighted Average Maturity, WAM) auf höchstens 60 Tage bzw. auf jenen kürzeren Zeitraum begrenzen, der für den Erhalt des höchsten Ratings einer anerkannten Ratingagentur erforderlich ist. Darüber hinaus wird der Fonds seine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Life, WAL) auf höchstens 120 Tage bzw. auf jenen kürzeren Zeitraum begrenzen, der für den Erhalt des höchsten Ratings einer anerkannten Ratingagentur erforderlich ist. Mindestens 10% des Fondsvermögens besteht aus täglich fälligen Vermögenswerten, umgekehrten Pensionsgeschäften, die unter Einhaltung einer Frist von einem Arbeitstag gekündigt werden können, oder Barmitteln, die unter Einhaltung einer Frist von einem Arbeitstag eingezogen werden können. Mindestens 30% des Fondsvermögens besteht aus wöchentlich fälligen Vermögenswerten, umgekehrten Pensionsgeschäften, die unter Einhaltung einer Frist von fünf Arbeitstagen gekündigt werden können, oder Barmitteln, die unter Einhaltung einer Frist von fünf Arbeitstagen eingezogen werden können. Der Fonds finanziert und strebt die Wahrung einer Fonds-Bonität von AAA von Standard & Poor's oder einer gleichwertigen, international anerkannten Ratingagentur an. Die Wertpapiere, in die investiert wird, sind gemäß der Bewertung führender Ratingagenturen erstklassig sowie liquide, d. h. sie lassen sich leicht in Bargeld umwandeln. Der Fonds ist als ein "öffentlicher, verschuldungskonstanter kurzfristiger Nettoinventarwert-Geldmarktfonds" genehmigt.
Investment goal
Dem Anleger ein hohes laufendes Einkommen bei hoher Kapitalsicherung in US-Dollar und hohem Liquiditätserhalt in USDollar zu bieten. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die von der US-Regierung ausgegeben werden (und bei denen die US-Regierung sowohl den ursprünglichen Anlagebetrag als auch die Zinszahlungen garantiert), einschließlich von US-Schatzwechseln (Treasury Bills), US-Anleihen Treasury Bonds) und US-Schuldverschreibungen (Treasury Notes). Der Fonds legt auch in umgekehrte Pensionsgeschäfte (Reverse Repos) an. Dabei handelt es sich um Geschäfte, bei denen Erträge dadurch erwirtschaftet werden, dass Barmittel kurzfristig gegen Schuldtitel an bestimmte geeignete Gegenparteien verliehen werden.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Money Market |
Country: |
United States of America |
Branch: |
Money Market Securities |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
10-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Germany |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
16.07 bill.
USD
|
Launch date: |
2008-10-20 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.20% |
Minimum investment: |
10,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.01% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BNY Mellon Fund M. |
Address: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
Country: |
United Kingdom |
Internet: |
www.bnymellon.com
|
Countries
United States of America |
|
100.00% |