RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BNY Mellon U.S. Treasury Fund Participant/  IE0002816340  /

Fonds
NAV2024. 05. 30. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1,0000USD 0,00% Osztalékfizetés Pénzpiac Pénzpiaci értékpapír BNY Mellon Fund M. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - - - - - - 0,00 0,00 0,00 -
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Sharpe ráta - - - - -
Legjobb hónap 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Legrosszabb hónap 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Túlteljesítés -0,55% - -0,77% -4,12% -4,76%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BNY Mellon U.S. Treasury Fund Pa... Osztalékfizetés 1,0000 0,00% 0,00%
BNY Mellon U.S. Treasury Fund In... Osztalékfizetés 1,0000 0,00% 0,00%
BNY Mellon U.S. Treasury Fund In... Osztalékfizetés 1,0000 0,00% 0,00%
BNY Mellon U.S. Treasury Fund Ad... Osztalékfizetés 1,0000 0,00% 0,00%
BNY Mellon U.S. Treasury Fund In... Újrabefektetés 1,1413 +5,29% +8,73%
BNY Mellon US Treasury S USD Acc Újrabefektetés 1,0000 0,00% 0,00%
BNY Mellon US Treasury A USD Acc Újrabefektetés 1,0000 0,00% 0,00%
BNY Mellon US Treasury Ag.USD Ac... Újrabefektetés 1,0000 0,00% 0,00%

Teljesítmény

YTD
  0,00%
6 Hónap     0,00%
1 Év     0,00%
3 Év     0,00%
5 Év     0,00%
10 Év     0,00%
Kezdettől     0,00%
Év
2023  
0,00%
2022     0,00%
2021     0,00%
2020     0,00%
2019     0,00%
2018     0,00%
2017     0,00%
2016     0,00%
2015     0,00%