BNYM E.U.S.High Yield Beta Fd.A USD
IE00BDZ7SF78
BNYM E.U.S.High Yield Beta Fd.A USD/ IE00BDZ7SF78 /
NAV2024-06-04 |
Chg.+0.0041 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
0.8140USD |
+0.51% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
BNY Mellon Fund M. ▶ |
Investment strategy
Mittel- bis langfristig vor Gebühren und Aufwendungen eine mit dem Referenzwert (nachstehend beschrieben) vergleichbare Wertentwicklung und Volatilität zu erreichen. Die Anlagemanagementgesellschaft verwendet den Referenzindex zum Aufbau des Anlageuniversums. Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt nicht das Ziel, sämtliche Bestandteile des Referenzindexes nachzubilden. Die Anlagemanagementgesellschaft hat einen eingeschränkten Ermessensspielraum für Anlagen außerhalb des Referenzindexes unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagepolitik.
Der Fonds wird: in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Unternehmen oder anderen im Referenzwert vertretenen kommerziellen Emittenten ausgegeben oder garantiert werden, auf US-Dollar lauten und ähnliche Kreditmerkmale aufweisen wie der Referenzwert; Engagements im Referenzwert eingehen, indem er zum einen direkt in die zugrunde liegenden Schuldtitel investiert, aus denen sich der Referenzwert zusammensetzt, und zum anderen indirekt durch die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten (FDI), die an den zulässigen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden; und nicht das Ziel verfolgen, den Referenzwert auf täglicher Basis nachzubilden.
Investment goal
Mittel- bis langfristig vor Gebühren und Aufwendungen eine mit dem Referenzwert (nachstehend beschrieben) vergleichbare Wertentwicklung und Volatilität zu erreichen. Die Anlagemanagementgesellschaft verwendet den Referenzindex zum Aufbau des Anlageuniversums. Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt nicht das Ziel, sämtliche Bestandteile des Referenzindexes nachzubilden. Die Anlagemanagementgesellschaft hat einen eingeschränkten Ermessensspielraum für Anlagen außerhalb des Referenzindexes unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagepolitik.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Corporate Bonds |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield TR Index |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
2024-04-02 |
Depository bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Manuel Hayes |
Fund volume: |
- |
Launch date: |
2017-10-10 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.40% |
Minimum investment: |
5,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.15% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BNY Mellon Fund M. |
Address: |
160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London |
Country: |
United Kingdom |
Internet: |
www.bnymellon.com
|
Assets
Bonds |
|
98.56% |
Others |
|
1.44% |
Countries
United States of America |
|
78.21% |
Canada |
|
3.99% |
United Kingdom |
|
2.37% |
Cayman Islands |
|
2.07% |
Luxembourg |
|
1.90% |
Netherlands |
|
1.22% |
Bermuda |
|
1.03% |
Ireland |
|
0.86% |
Italy |
|
0.79% |
France |
|
0.78% |
Panama |
|
0.68% |
Liberia |
|
0.68% |
Australia |
|
0.61% |
Jersey |
|
0.43% |
Germany |
|
0.33% |
Others |
|
4.05% |