BNYM E.U.S.High Yield Beta Fd.A USD/  IE00BDZ7SF78  /

Fonds
NAV2024-06-04 Chg.+0.0041 Type of yield Investment Focus Investment company
0.8140USD +0.51% paying dividend Bonds Worldwide BNY Mellon Fund M. 

Investment strategy

Mittel- bis langfristig vor Gebühren und Aufwendungen eine mit dem Referenzwert (nachstehend beschrieben) vergleichbare Wertentwicklung und Volatilität zu erreichen. Die Anlagemanagementgesellschaft verwendet den Referenzindex zum Aufbau des Anlageuniversums. Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt nicht das Ziel, sämtliche Bestandteile des Referenzindexes nachzubilden. Die Anlagemanagementgesellschaft hat einen eingeschränkten Ermessensspielraum für Anlagen außerhalb des Referenzindexes unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagepolitik. Der Fonds wird: in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Unternehmen oder anderen im Referenzwert vertretenen kommerziellen Emittenten ausgegeben oder garantiert werden, auf US-Dollar lauten und ähnliche Kreditmerkmale aufweisen wie der Referenzwert; Engagements im Referenzwert eingehen, indem er zum einen direkt in die zugrunde liegenden Schuldtitel investiert, aus denen sich der Referenzwert zusammensetzt, und zum anderen indirekt durch die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten (FDI), die an den zulässigen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden; und nicht das Ziel verfolgen, den Referenzwert auf täglicher Basis nachzubilden.
 

Investment goal

Mittel- bis langfristig vor Gebühren und Aufwendungen eine mit dem Referenzwert (nachstehend beschrieben) vergleichbare Wertentwicklung und Volatilität zu erreichen. Die Anlagemanagementgesellschaft verwendet den Referenzindex zum Aufbau des Anlageuniversums. Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt nicht das Ziel, sämtliche Bestandteile des Referenzindexes nachzubilden. Die Anlagemanagementgesellschaft hat einen eingeschränkten Ermessensspielraum für Anlagen außerhalb des Referenzindexes unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagepolitik.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Corporate Bonds
Benchmark: Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield TR Index
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2024-04-02
Depository bank: The Bank of New York Mellon SA/NV
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Manuel Hayes
Fund volume: -
Launch date: 2017-10-10
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.40%
Minimum investment: 5,000.00 USD
Deposit fees: 0.15%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BNY Mellon Fund M.
Address: 160 Queen Victoria Street, EC4V4LA, London
Country: United Kingdom
Internet: www.bnymellon.com
 

Assets

Bonds
 
98.56%
Others
 
1.44%

Countries

United States of America
 
78.21%
Canada
 
3.99%
United Kingdom
 
2.37%
Cayman Islands
 
2.07%
Luxembourg
 
1.90%
Netherlands
 
1.22%
Bermuda
 
1.03%
Ireland
 
0.86%
Italy
 
0.79%
France
 
0.78%
Panama
 
0.68%
Liberia
 
0.68%
Australia
 
0.61%
Jersey
 
0.43%
Germany
 
0.33%
Others
 
4.05%

Currencies

US Dollar
 
100.00%