Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) ZL USD
LU2099828118
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) ZL USD/ LU2099828118 /
Стоимость чистых активов06.06.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
11.7400USD |
0.00% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Corporate Bonds |
Бенчмарк: |
Bloomberg Global Aggregate Corporate Total Return Hedged to USD |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Damir Bettini |
Объем фонда: |
2.29 млрд
USD
|
Дата запуска: |
30.01.2020 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.25% |
Max. Administration Fee: |
0.35% |
Минимальное вложение: |
500,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.04% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Capital Int. M. Co. |
Адрес: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.capitalgroup.com
|
Активы
Bonds |
|
89.65% |
Cash |
|
7.14% |
Другие |
|
3.21% |
Страны
United States of America |
|
57.22% |
Cash |
|
7.14% |
France |
|
6.71% |
Spain |
|
4.89% |
United Kingdom |
|
4.01% |
Ireland |
|
3.00% |
Netherlands |
|
2.98% |
Korea, Republic Of |
|
1.56% |
Italy |
|
1.52% |
Thailand |
|
1.50% |
Hong Kong, SAR of China |
|
1.09% |
Portugal |
|
1.08% |
Luxembourg |
|
1.00% |
Belgium |
|
0.62% |
Singapore |
|
0.51% |
Другие |
|
5.17% |
Валюта
US Dollar |
|
64.22% |
Euro |
|
26.62% |
British Pound |
|
2.03% |
Другие |
|
7.13% |