RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) Cdh-JPY/  LU2079149246  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.-2,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
938,0000JPY -0,21% Osztalékfizetés Kötvények Vállalati kötvények Capital Int. M. Co. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - 1,39 -4,56 5,49 1,60 1,72 2,85 -1,37 -0,37 -0,58 2,52 0,22 +10,87%
2021 -1,56 -1,84 -1,72 0,91 0,53 1,66 1,39 -0,30 -0,96 0,28 -0,15 -0,23 -2,04%
2022 -3,03 -1,79 -2,70 -5,65 0,52 -2,95 3,21 -3,23 -5,05 -1,62 4,38 -0,84 -17,64%
2023 3,33 -3,39 2,56 0,39 -1,96 -0,38 -0,12 -1,55 -3,34 -2,47 5,38 -0,80 -2,71%
2024 -0,71 -1,95 0,73 -3,04 2,07 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,87% 8,92% 8,49% 7,74% -%
Sharpe ráta -1,97 -0,91 -1,23 -1,44 -
Legjobb hónap +2,07% +5,38% +5,38% +5,38% +5,49%
Legrosszabb hónap -3,04% -3,04% -3,34% -5,65% -5,65%
Maximális veszteség -4,84% -9,24% -9,24% -25,28% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték JPY-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Capital Group US Corp.Bd.F.(LUX)... Osztalékfizetés 10,2400 +2,87% -9,62%
Capital Group US Corp.Bd.F.(LUX)... Újrabefektetés 9,7700 -0,81% -16,42%
Capital Group US Corporate Bond ... Újrabefektetés 9,3500 +1,74% -13,10%
Capital Group US Corporate Bond ... Újrabefektetés 11,7600 +3,80% -7,33%
Capital Group US Corporate Bond ... Újrabefektetés 10,2600 +2,91% +1,18%
Capital Group US Corporate Bond ... Újrabefektetés 11,1500 +2,95% -9,50%
Capital Group US Corporate Bond ... Újrabefektetés 9,2600 +0,98% -14,65%
Capital Group US Corporate Bond ... Újrabefektetés 11,8800 +4,03% -6,82%
Capital Group US Corporate Bond ... Osztalékfizetés 8,4400 +1,98% -12,14%
Capital Group US Corporate Bond ... Újrabefektetés 11,6600 +3,55% -
Capital Group US Corporate Bond ... Újrabefektetés 10,6300 +1,63% -
Capital Group US Corporate Bond ... Osztalékfizetés 9,0200 +3,23% -
Capital Group US Corporate Bond ... Újrabefektetés 11,5700 +3,49% -8,17%
Capital Group US Corporate Bond ... Osztalékfizetés 8,7700 +3,31% +2,65%
Capital Group US Corporate Bond ... Osztalékfizetés 9,5300 +3,42% -8,22%
Capital Group US Corporate Bond ... Osztalékfizetés 8,3000 +2,92% -9,98%
Capital Group US Corporate Bond ... Osztalékfizetés 8,4100 +3,40% -1,43%
Capital Group US Corporate Bond ... Osztalékfizetés 9,1400 +3,44% -8,19%
Capital Group US Corporate Bond ... Újrabefektetés 11,6700 +3,64% -7,75%
Capital Group US Corporate Bond ... Osztalékfizetés 10,3700 +3,55% -7,86%
Capital Group US Corporate Bond ... Osztalékfizetés 11,1800 +4,30% -
Capital Group US Corporate Bond ... Osztalékfizetés 11,2000 +4,48% -
Capital Group US Corporate Bond ... Újrabefektetés 10,1000 +4,02% -9,17%
Capital Group US Corporate Bond ... Újrabefektetés 8,8000 +1,38% +1,03%
Capital Group US Corporate Bond ... Újrabefektetés 15,0000 +3,31% -8,81%
Capital Group US Corporate Bond ... Újrabefektetés 9,9000 +2,38% -0,30%
Capital Group US Corporate Bond ... Újrabefektetés 10,7500 +2,38% -10,94%
Capital Group US Corporate Bond ... Újrabefektetés 10,4800 +4,49% -7,83%
Capital Group US Corporate Bond ... Újrabefektetés 9,1300 +1,90% +2,47%
Capital Group US Corporate Bond ... Újrabefektetés 1 798,0000 +17,90% +30,67%
Capital Group US Corporate Bond ... Újrabefektetés 15,5700 +3,87% -7,43%
Capital Group US Corporate Bond ... Osztalékfizetés 8,6300 +4,49% -10,79%
Capital Group US Corporate Bond ... Osztalékfizetés 7,5200 +1,80% +2,35%
Capital Group US Corporate Bond ... Osztalékfizetés 8,2800 +4,49% -7,91%
Capital Group US Corporate Bond ... Osztalékfizetés 7,2100 +1,75% +2,35%
Capital Group US Corporate Bond ... Újrabefektetés 10,6300 +4,83% -7,08%
Capital Group US Corporate Bond ... Újrabefektetés 15,1300 +1,61% -10,68%
Capital Group US Corporate Bond ... Osztalékfizetés 938,0000 -6,66% -20,50%
Capital Group US Corporate Bond ... Újrabefektetés 9,2100 +2,11% +2,91%
Capital Group US Corporate Bond ... Újrabefektetés 8,9300 +0,45% -15,99%
Capital Group US Corporate Bond ... Újrabefektetés 10,8000 +2,37% -
Capital Group US Corporate Bond ... Osztalékfizetés 10,1400 - -
Capital Group US Corporate Bond ... Osztalékfizetés 11,2600 - -
Capital Group US Corp.Bd.F.(LUX)... Újrabefektetés 9,6400 +1,47% -13,39%
Capital Group US Corporate Bond ... Újrabefektetés 11,6900 +3,82% -
Capital Group US Corporate Bond ... Újrabefektetés 10,6600 +1,81% -
Capital Group US Corporate Bond ... Újrabefektetés 10,6400 +3,30% +2,70%

Teljesítmény

YTD
  -2,95%
6 Hónap
  -2,16%
1 Év
  -6,66%
3 Év
  -20,50%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -15,54%
Év
2023
  -2,71%
2022
  -17,64%
2021
  -2,04%
2020  
+10,87%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 12,07 JPY
2024. 01. 02. 12,00 JPY
2023. 10. 02. 12,91 JPY
2023. 07. 03. 11,72 JPY
2023. 04. 03. 11,29 JPY
2023. 01. 03. 9,19 JPY
2022. 10. 03. 9,15 JPY
2022. 07. 01. 8,71 JPY
2022. 04. 01. 8,21 JPY
2022. 01. 03. 7,80 JPY
2021. 10. 01. 7,72 JPY
2021. 07. 01. 7,57 JPY
2021. 04. 01. 6,88 JPY
2021. 01. 04. 6,47 JPY
2020. 10. 01. 7,12 JPY
2020. 07. 01. 8,48 JPY
2020. 04. 01. 8,47 JPY