Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) Zgd EUR
LU1567060600
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) Zgd EUR/ LU1567060600 /
| NAV2024. 05. 30. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 8,3600EUR |
+0,24% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Vállalati kötvények
|
Capital Int. M. Co. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays US Corporate Total Return |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 04. 02. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Karen Choi, Scott Sykes |
| Alap forgalma: |
734,94 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2017. 03. 21. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,25% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,04% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Capital Int. M. Co. |
| Cím: |
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.capitalgroup.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
90,98% |
| Készpénz |
|
6,18% |
| Egyéb |
|
2,84% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
82,61% |
| Készpénz |
|
6,18% |
| Kanada |
|
2,25% |
| Egyesült Királyság |
|
1,43% |
| Japán |
|
0,96% |
| Spanyolország |
|
0,52% |
| Írország |
|
0,51% |
| Németország |
|
0,50% |
| Hollandia |
|
0,39% |
| Franciaország |
|
0,37% |
| Svájc |
|
0,34% |
| Szingapúr |
|
0,32% |
| Dánia |
|
0,23% |
| Katar |
|
0,23% |
| Belgium |
|
0,13% |
| Egyéb |
|
3,03% |
Devizák
| US Dollár |
|
93,82% |
| Egyéb |
|
6,18% |
