ClassicBond A
AT0000497672
ClassicBond A/ AT0000497672 /
NAV2024-05-17 |
Chg.-0.1300 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
93.8800EUR |
-0.14% |
paying dividend |
Bonds
Euroland
|
Sparkasse OÖ KAG ▶ |
Investment strategy
ClassicBond ist ein Schuldtitelfonds. Er strebt als Anlageziel eine konstante Wertentwicklung an, die das aktuelle Zinsniveau des europäischen Gesamtmarktes widerspiegelt. Der Fonds ist auch zur Wertpapierdeckung gem. § 14 EStG geeignet.
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Schuldtitel von Emittenten (einschließlich internationalen Organisationen) des EWR-Raumes. Geldmarktinstrumente, Geld- und Kapitalmarktfloater können erworben werden. Weiters können Anteile anderer Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Schuldtitel und/oder Geldmarktinstrumente oder gleichwertige Wertpapiere investieren, erworben werden. Die Investition in Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen spielt eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung erworben werden.
Investment goal
ClassicBond ist ein Schuldtitelfonds. Er strebt als Anlageziel eine konstante Wertentwicklung an, die das aktuelle Zinsniveau des europäischen Gesamtmarktes widerspiegelt. Der Fonds ist auch zur Wertpapierdeckung gem. § 14 EStG geeignet.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Euroland |
Branch: |
Government Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
10-01 |
Last Distribution: |
2023-12-01 |
Depository bank: |
Allgem.Sparkasse Oberösterreich BankAG |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria |
Fund manager: |
Sparkasse Oberösterreich KAG |
Fund volume: |
60.95 mill.
EUR
|
Launch date: |
2005-10-03 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
2.50% |
Max. Administration Fee: |
- |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Sparkasse OÖ KAG |
Address: |
Landstraße 55, 4020, Linz |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.s-fonds.at
|
Assets
Bonds |
|
99.62% |
Cash and Other Assets |
|
0.38% |
Countries
Italy |
|
26.39% |
Spain |
|
14.65% |
Cyprus |
|
7.27% |
Germany |
|
6.75% |
Luxembourg |
|
6.74% |
Belgium |
|
6.23% |
Austria |
|
5.40% |
Ireland |
|
5.18% |
Portugal |
|
5.00% |
Estonia |
|
4.25% |
Lithuania |
|
3.98% |
Croatia |
|
3.44% |
Latvia |
|
2.41% |
Netherlands |
|
1.94% |
Others |
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0.37% |