NAV2024-05-17 Chg.-0.1300 Type of yield Investment Focus Investment company
93.8800EUR -0.14% paying dividend Bonds Euroland Sparkasse OÖ KAG 

Investment strategy

ClassicBond ist ein Schuldtitelfonds. Er strebt als Anlageziel eine konstante Wertentwicklung an, die das aktuelle Zinsniveau des europäischen Gesamtmarktes widerspiegelt. Der Fonds ist auch zur Wertpapierdeckung gem. § 14 EStG geeignet. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Schuldtitel von Emittenten (einschließlich internationalen Organisationen) des EWR-Raumes. Geldmarktinstrumente, Geld- und Kapitalmarktfloater können erworben werden. Weiters können Anteile anderer Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Schuldtitel und/oder Geldmarktinstrumente oder gleichwertige Wertpapiere investieren, erworben werden. Die Investition in Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen spielt eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung erworben werden.
 

Investment goal

ClassicBond ist ein Schuldtitelfonds. Er strebt als Anlageziel eine konstante Wertentwicklung an, die das aktuelle Zinsniveau des europäischen Gesamtmarktes widerspiegelt. Der Fonds ist auch zur Wertpapierdeckung gem. § 14 EStG geeignet.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Euroland
Branch: Government Bonds
Benchmark: -
Business year start: 10-01
Last Distribution: 2023-12-01
Depository bank: Allgem.Sparkasse Oberösterreich BankAG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria
Fund manager: Sparkasse Oberösterreich KAG
Fund volume: 60.95 mill.  EUR
Launch date: 2005-10-03
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 2.50%
Max. Administration Fee: -
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Sparkasse OÖ KAG
Address: Landstraße 55, 4020, Linz
Country: Austria
Internet: www.s-fonds.at
 

Assets

Bonds
 
99.62%
Cash and Other Assets
 
0.38%

Countries

Italy
 
26.39%
Spain
 
14.65%
Cyprus
 
7.27%
Germany
 
6.75%
Luxembourg
 
6.74%
Belgium
 
6.23%
Austria
 
5.40%
Ireland
 
5.18%
Portugal
 
5.00%
Estonia
 
4.25%
Lithuania
 
3.98%
Croatia
 
3.44%
Latvia
 
2.41%
Netherlands
 
1.94%
Others
 
0.37%

Currencies

Euro
 
99.62%
Others
 
0.38%