ClassicBond T DV
AT0000A294A1
ClassicBond T DV/ AT0000A294A1 /
| NAV22/05/2024 |
Chg.+0.0900 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
| 84.8800EUR |
+0.11% |
reinvestment |
Bonds
Euroland
|
Sparkasse OÖ KAG ▶ |
Stratégie d'investissement
ClassicBond ist ein Schuldtitelfonds. Er strebt als Anlageziel eine konstante Wertentwicklung an, die das aktuelle Zinsniveau des europäischen Gesamtmarktes widerspiegelt. Der Fonds ist auch zur Wertpapierdeckung gem. § 14 EStG geeignet.
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Schuldtitel von Emittenten (einschließlich internationalen Organisationen) des EWR-Raumes. Geldmarktinstrumente, Geld- und Kapitalmarktfloater können erworben werden. Weiters können Anteile anderer Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Schuldtitel und/oder Geldmarktinstrumente oder gleichwertige Wertpapiere investieren, erworben werden. Die Investition in Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen spielt eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung erworben werden.
Objectif d'investissement
ClassicBond ist ein Schuldtitelfonds. Er strebt als Anlageziel eine konstante Wertentwicklung an, die das aktuelle Zinsniveau des europäischen Gesamtmarktes widerspiegelt. Der Fonds ist auch zur Wertpapierdeckung gem. § 14 EStG geeignet.
Opérations
| Type de rendement: |
reinvestment |
| Fonds Catégorie: |
Bonds |
| Région de placement: |
Euroland |
| Branche: |
Government Bonds |
| Benchmark: |
- |
| Début de l'exercice: |
01/10 |
| Dernière distribution: |
01/12/2023 |
| Banque dépositaire: |
Allgem.Sparkasse Oberösterreich BankAG |
| Domicile: |
Austria |
| Permission de distribution: |
Austria |
| Gestionnaire du fonds: |
Sparkasse Oberösterreich KAG |
| Actif net: |
60.81 Mio.
EUR
|
| Date de lancement: |
02/10/2019 |
| Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
| Surtaxe d'émission: |
2.50% |
| Frais d'administration max.: |
- |
| Investissement minimum: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Frais de rachat: |
0.00% |
| Ongoing charges (09/02/2021): |
0.36% |
| Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
| Société de fonds: |
Sparkasse OÖ KAG |
| Adresse: |
Landstraße 55, 4020, Linz |
| Pays: |
Austria |
| Internet: |
www.s-fonds.at
|
Actifs
| Bonds |
|
99.62% |
| Cash and Other Assets |
|
0.38% |
Pays
| Italy |
|
26.39% |
| Spain |
|
14.65% |
| Cyprus |
|
7.27% |
| Germany |
|
6.75% |
| Luxembourg |
|
6.74% |
| Belgium |
|
6.23% |
| Austria |
|
5.40% |
| Ireland |
|
5.18% |
| Portugal |
|
5.00% |
| Estonia |
|
4.25% |
| Lithuania |
|
3.98% |
| Croatia |
|
3.44% |
| Latvia |
|
2.41% |
| Netherlands |
|
1.94% |
| Autres |
|
0.37% |
