NAV2024-06-11 Chg.+6.0586 Type of yield Investment Focus Investment company
53,942.0586EUR +0.01% reinvestment Money Market Worldwide Crédit Mutuel AM 

Investment strategy

Dieser OGAW wird aktiv und diskretionär unter Anwendung eines nicht-finanziellen qualitativen Filters gemäß der von Crédit Mutuel Asset Management verfolgten Politik sowie unter Einhaltung der Anforderungen des französischen SRI-Siegels verwaltet. Sein Anlageziel besteht darin, über den empfohlenen Anlagehorizont eine Wertentwicklung zu erwirtschaften, die der seines Referenzwerts (des thesaurierten €STR) abzüglich der tatsächlichen Verwaltungskosten für jede Anteilsklasse entspricht. Bei besonders niedrigen, negativen oder volatilen Zinssätzen kann der Nettoinventarwert des Fonds strukturell fallen, was sich negativ auf die Wertentwicklung Ihres Fonds auswirken und das Anlageziel in Verbindung mit dem Kapitalerhalt gefährden könnte. Zur Verfolgung des Anlageziels erstellt die Anlagestrategie des OGAW mithilfe eines nicht-finanziellen Prozesses, der durch eine Finanzanalyse ergänzt wird, ein Universum von Zielwerten. Der OGAW wird aktiv verwaltet, um eine Wertentwicklung zu erzielen, die in etwa der des Geldmarktes entspricht, mit einem Marktrisiko, das mit dem seines Referenzindex vergleichbar ist, wobei eine gleichmäßige Entwicklung des Nettoinventarwerts angestrebt wird. Das Universum der zugelassenen Emittenten ist das der privaten Emittenten von Schuldtiteln aus OECD-Ländern. Die innerhalb dieses Universums zulässigen Instrumente sind Geldmarktinstrumente, die den Kriterien der Verordnung (EU) Nr. 2017/1131 über Geldmarktfonds (MMF) entsprechen, sowie Termineinlagen bei Kreditinstituten.
 

Investment goal

Dieser OGAW wird aktiv und diskretionär unter Anwendung eines nicht-finanziellen qualitativen Filters gemäß der von Crédit Mutuel Asset Management verfolgten Politik sowie unter Einhaltung der Anforderungen des französischen SRI-Siegels verwaltet. Sein Anlageziel besteht darin, über den empfohlenen Anlagehorizont eine Wertentwicklung zu erwirtschaften, die der seines Referenzwerts (des thesaurierten €STR) abzüglich der tatsächlichen Verwaltungskosten für jede Anteilsklasse entspricht. Bei besonders niedrigen, negativen oder volatilen Zinssätzen kann der Nettoinventarwert des Fonds strukturell fallen, was sich negativ auf die Wertentwicklung Ihres Fonds auswirken und das Anlageziel in Verbindung mit dem Kapitalerhalt gefährden könnte.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Money Market
Region: Worldwide
Branch: Money Market Securities
Benchmark: €STR capitalise
Business year start: 04-01
Last Distribution: -
Depository bank: BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL
Fund domicile: France
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: KHALIFA Salim, PELLICER-GARCIA Laurent
Fund volume: 13.48 bill.  EUR
Launch date: 2019-01-15
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.07%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Crédit Mutuel AM
Address: 4 Rue Gaillon, 75002, Paris
Country: France
Internet: www.cmcic-am.fr
 

Assets

Money Market
 
90.73%
Cash
 
9.27%

Countries

France
 
46.46%
United Kingdom
 
11.96%
Cash
 
9.27%
Belgium
 
3.88%
Spain
 
3.60%
Germany
 
2.95%
Canada
 
2.49%
Italy
 
2.29%
Netherlands
 
1.79%
Australia
 
0.72%
Sweden
 
0.66%
United States of America
 
0.46%
Ireland
 
0.28%
Others
 
13.19%