NAV2024-06-04 Chg.+0.0114 Type of yield Investment Focus Investment company
104.1050EUR +0.01% reinvestment Money Market Worldwide Crédit Mutuel AM 

Investment strategy

L'OPCVM est géré activement et de manière discrétionnaire. Il a pour objectif de gestion la préservation du capital et la réalisation d'une performance égale à celle de son indicateur de référence l'€STR capitalisé, diminuée des frais de gestion réels applicables à cette catégorie de part sur la durée de placement recommandée. En cas de taux particulièrement bas, négatifs ou volatils, la valeur liquidative du fonds peut être amenée à baisser de manière structurelle, ce qui pourrait impacter négativement la performance de votre fonds et compromettrait l'objectif de gestion lié à la préservation du capital. L'indicateur de référence est l'€STR capitalisé. L'indice est retenu en tenant compte de la capitalisation des intérêts. Pour réaliser l'objectif de gestion, l'OPCVM adopte un style de gestion active afin d'obtenir une performance proche de celle du marché monétaire dans un contexte de risque de marché comparable à celui donné par son indice de référence, tout en respectant la régularité de l'évolution de la valeur liquidative. Pour la sélection et le suivi des titres de taux, la société de gestion ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement aux agences de notation. Elle privilégie sa propre analyse de crédit qui sert de fondement aux décisions de gestion prises dans l'intérêt des porteurs. Cela se traduit par : - La gestion active de la vie moyenne des titres en fonction des anticipations d'évolution des taux des Banques Centrales de la zone euro, la gestion de la courbe des taux monétaires et la gestion des fluctuations de l'€STR au cours du mois ainsi que de la définition de la classification. La répartition entre taux variable et taux fixe évoluera en fonction des anticipations de variation des taux d'intérêt. - La gestion du risque « crédit » en complément de la part du portefeuille géré au jour le jour de façon à essayer d'optimiser le rendement du portefeuille au travers d'une sélection rigoureuse des signatures des émetteurs.
 

Investment goal

L'OPCVM est géré activement et de manière discrétionnaire. Il a pour objectif de gestion la préservation du capital et la réalisation d'une performance égale à celle de son indicateur de référence l'€STR capitalisé, diminuée des frais de gestion réels applicables à cette catégorie de part sur la durée de placement recommandée. En cas de taux particulièrement bas, négatifs ou volatils, la valeur liquidative du fonds peut être amenée à baisser de manière structurelle, ce qui pourrait impacter négativement la performance de votre fonds et compromettrait l'objectif de gestion lié à la préservation du capital. L'indicateur de référence est l'€STR capitalisé. L'indice est retenu en tenant compte de la capitalisation des intérêts.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Money Market
Region: Worldwide
Branch: Money Market Securities
Benchmark: €STR Capitalisé
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL
Fund domicile: France
Distribution permission: -
Fund manager: PELLICER-GARCIA Laurent, KHALIFA Salim
Fund volume: 9.08 bill.  EUR
Launch date: 2018-12-28
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.08%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: Crédit Mutuel AM
Address: 4 Rue Gaillon, 75002, Paris
Country: France
Internet: www.cmcic-am.fr
 

Assets

Money Market
 
96.91%
Cash
 
3.09%

Countries

France
 
53.62%
United Kingdom
 
7.60%
Belgium
 
5.82%
Spain
 
4.22%
Germany
 
4.10%
Netherlands
 
3.55%
Cash
 
3.09%
Italy
 
2.53%
Luxembourg
 
1.88%
Sweden
 
1.74%
Ireland
 
0.54%
United States of America
 
0.53%
Others
 
10.78%