RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Credit Suisse Real Estate Fund Siat CHF/  CH0012913700  /

Fonds
NAV2024. 04. 30. Vált.+0,4000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
160,9300CHF +0,25% Osztalékfizetés Ingatlan Ingatlan alap UBS Fund M. (CH) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
1992 - 0,45 0,45 0,45 0,45 0,44 0,44 0,44 0,94 0,47 2,68 0,53 -
1993 0,51 0,51 0,50 0,50 7,02 0,49 0,26 0,47 -0,17 0,46 2,55 0,47 -
1994 0,48 0,47 0,46 0,47 0,46 0,46 0,45 0,46 -0,18 0,43 2,55 0,49 -
1995 0,48 0,48 0,47 0,47 0,48 0,47 0,47 0,46 1,29 0,46 2,53 0,48 -
1996 0,47 0,47 0,48 0,47 5,66 0,44 0,45 0,44 0,92 0,43 2,40 0,45 -
1997 0,45 0,46 0,44 0,45 0,64 0,44 0,44 0,43 0,12 0,42 2,33 0,43 +7,25%
1998 0,44 0,43 0,43 0,43 0,42 0,43 0,42 0,43 -0,79 0,41 2,29 0,42 +5,89%
1999 0,43 0,43 0,42 0,42 0,42 0,41 0,42 0,42 0,40 0,39 2,22 0,41 +6,98%
2000 0,42 0,41 0,41 0,41 0,40 0,40 0,41 0,40 0,41 -0,08 2,23 0,42 +6,40%
2001 0,41 0,42 0,41 0,41 0,40 0,41 0,40 0,41 0,40 0,00 1,84 0,40 +6,06%
2002 0,40 0,40 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,38 0,38 -0,13 0,37 +4,22%
2003 0,37 0,37 0,37 0,37 0,35 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,90 0,37 +5,02%
2004 0,37 0,37 0,37 0,37 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,40 +4,49%
2005 0,38 0,39 0,38 0,38 0,38 0,37 0,37 0,38 0,37 0,37 0,37 1,15 +5,40%
2006 0,38 0,38 0,37 0,37 0,38 0,37 0,37 0,38 0,37 0,36 0,37 1,66 +5,90%
2007 0,37 0,38 0,37 0,37 0,37 0,36 0,36 0,37 0,36 0,36 0,37 3,45 +7,71%
2008 0,00 0,36 0,37 0,36 0,36 0,36 0,35 0,35 0,36 0,70 0,00 2,75 +6,47%
2009 0,35 0,36 0,00 0,35 1,02 0,35 0,34 0,35 0,34 0,34 1,07 0,37 +5,37%
2010 0,37 0,36 0,00 0,73 0,00 1,18 0,36 0,35 0,35 0,35 0,35 1,12 +5,65%
2011 0,36 0,36 0,36 0,36 0,68 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,00 2,16 +6,18%
2012 0,35 0,00 0,71 0,35 0,00 1,06 0,35 0,34 0,00 0,69 0,34 2,21 +6,58%
2013 0,00 0,35 0,35 0,69 0,50 0,34 0,00 0,34 0,34 0,34 0,67 1,81 +5,86%
2014 0,34 0,34 0,34 0,34 0,75 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,83 +5,02%
2015 0,34 0,34 0,34 0,33 0,52 0,33 0,33 4,44 0,32 0,31 0,58 0,31 +8,74%
2016 0,32 0,32 0,32 0,32 0,38 0,32 0,32 0,43 0,31 0,00 0,31 0,63 +4,06%
2017 0,32 0,32 0,32 0,32 0,30 0,32 0,32 0,31 0,31 0,31 0,31 1,83 +5,42%
2018 0,30 0,29 0,29 0,29 0,38 0,28 0,29 0,29 0,29 0,28 0,29 1,91 +5,29%
2019 0,28 0,29 0,28 0,29 0,40 0,29 0,28 0,29 0,28 0,28 0,28 4,20 +7,62%
2020 0,29 0,29 0,29 0,28 0,41 0,28 0,28 2,39 0,27 0,28 0,27 0,43 +5,90%
2021 0,26 0,27 0,27 0,26 0,31 0,26 0,26 0,26 0,26 0,25 0,26 3,26 +6,32%
2022 0,25 0,24 0,25 0,24 0,27 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,23 2,44 +5,21%
2023 0,00 0,24 0,48 0,24 0,34 0,24 0,23 0,24 0,24 0,24 0,24 -0,50 +2,24%
2024 0,26 0,25 0,26 0,25 - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás -% 1,15% 0,88% 2,22% 2,55%
Sharpe ráta - -2,00 - 0,33 0,62
Legjobb hónap +0,26% +0,26% +0,34% +3,26% +4,20%
Legrosszabb hónap -0,50% -0,50% -0,50% -0,50% -0,50%
Maximális veszteség 0,00% -0,66% -0,66% -0,66% -0,66%
Túlteljesítés +3,58% - +13,49% +21,18% +33,46%
 
Minden érték CHF-ben

Teljesítmény

YTD  
+1,02%
6 Hónap  
+0,75%
1 Év  
+1,95%
3 Év  
+14,31%
5 Év  
+30,16%
10 Év  
+71,34%
Kezdettől  
+661,20%
Év
2023  
+2,24%
2022  
+5,21%
2021  
+6,32%
2020  
+5,90%
2019  
+7,62%
2018  
+5,29%
2017  
+5,42%
2016  
+4,06%
2015  
+8,74%
 

Osztalék

2023. 12. 12. 5,20 CHF
2022. 12. 12. 5,20 CHF
2021. 12. 10. 5,20 CHF
2020. 12. 10. 5,20 CHF
2019. 12. 31. 5,40 CHF
2018. 12. 10. 5,40 CHF
2017. 12. 11. 5,40 CHF
2016. 12. 09. 5,40 CHF
2015. 12. 31. 5,40 CHF
2014. 12. 31. 5,40 CHF
2013. 12. 30. 5,40 CHF
2012. 12. 11. 5,40 CHF
2011. 12. 09. 5,40 CHF
2010. 12. 13. 5,40 CHF
2009. 12. 07. 5,40 CHF
2008. 12. 10. 5,20 CHF
2007. 12. 10. 5,20 CHF
2006. 12. 08. 5,20 CHF
2005. 12. 09. 5,20 CHF
2004. 12. 10. 5,20 CHF
2003. 12. 10. 5,20 CHF
2002. 12. 10. 5,20 CHF
2001. 11. 29. 7,63 CHF
2000. 11. 14. 7,85 CHF
1999. 11. 12. 7,85 CHF
1998. 11. 13. 8,07 CHF
1997. 11. 27. 8,36 CHF
1996. 11. 28. 8,65 CHF
1995. 11. 29. 8,65 CHF
1994. 11. 29. 8,65 CHF
1993. 11. 29. 8,79 CHF
1992. 11. 27. 8,72 CHF