NAV2/1/2023 Chg.+0.0900 Type of yield Investment Focus Investment company
91.4400EUR +0.10% paying dividend Mixed Fund Worldwide Monega KAG 

Investment strategy

Der Fonds ist ein aktiv gemanagter, an Nachhaltigkeitskriterien ausgerichteter Absolut Return Fonds. Der Fonds wird aktiv gemanagt, orientiert sich aber an einem Vergleichsindex (70 Prozent REXP und 30 Prozent einer Verzinsung von 2,5 Prozent p.a.), den er zu übertreffen versucht. Es wird beabsichtigt, mit einer Investitionsquote von ca. 70 Prozent des Fondsvermögens in verzinslichen Wertpapieren einen stabilen Ertrag und mit einem Aktieninvestment von bis zu 30 Prozent des Fondsvermögens ein zusätzliches Plus zu generieren. Mindestens 25 Prozent seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG) an. Höchstens 30 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Als Aktien dürfen nur Standardwerte erworben werden. Als Standardwerte in diesem Sinne gelten Aktien, die in einem marktüblichen Aktienindex enthalten sind, sofern die jeweilige Aktiengesellschaft eine Marktkapitalisierung (gesamtes Aktienkapital zum Börsenkurs) von mehr als 1 Mrd. Euro aufweist.
 

Investment goal

Der Fonds ist ein aktiv gemanagter, an Nachhaltigkeitskriterien ausgerichteter Absolut Return Fonds. Der Fonds wird aktiv gemanagt, orientiert sich aber an einem Vergleichsindex (70 Prozent REXP und 30 Prozent einer Verzinsung von 2,5 Prozent p.a.), den er zu übertreffen versucht. Es wird beabsichtigt, mit einer Investitionsquote von ca. 70 Prozent des Fondsvermögens in verzinslichen Wertpapieren einen stabilen Ertrag und mit einem Aktieninvestment von bis zu 30 Prozent des Fondsvermögens ein zusätzliches Plus zu generieren.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Focus Bonds
Benchmark: 70 Prozent REXP und 30 Prozent einer Verzinsung von 2,5
Business year start: 11/1
Last Distribution: 1/20/2023
Depository bank: Kreissparkasse Köln
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany
Fund manager: CSR Beratungsgesellschaft mbH
Fund volume: -
Launch date: 1/22/2013
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.52%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.03%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (10/31/2020): 0.57%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Monega KAG
Address: Stolkgasse 25-45, 50667, Köln
Country: Germany
Internet: www.monega.de
 

Assets

Bonds
 
67.46%
Stocks
 
29.15%
Cash
 
3.39%

Countries

Germany
 
92.80%
Cash
 
3.39%
Netherlands
 
1.41%
Austria
 
1.31%
United Kingdom
 
1.09%

Currencies

Euro
 
88.41%
US Dollar
 
8.02%
Others
 
3.57%