CT (Lux) Emerging Market Debt XUP USD/  LU1502280008  /

Fonds
NAV2024-05-16 Chg.+0.0187 Type of yield Investment Focus Investment company
9.3944USD +0.20% paying dividend Bonds Emerging Markets Threadneedle M. (LU) 

Investment strategy

Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den von Ihnen investierten Betrag langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen mit einem Rating von Investment Grade oder unter Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Staaten und Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden. Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade sind Anleihen, die von internationalen Agenturen, die solche Ratings anbieten, schlechter bewertet wurden und als risikoreicher gelten als höher bewertete Anleihen, sie erzielen aber in der Regel höhere Erträge. Anlagen an Schwellenmärkten sind in der Regel volatiler und mit einem höheren Risiko verbunden als Anlagen an etablierteren Märkten. Anleger sollten sich bei der Einschätzung der potenziellen Vorteile einer Anlage in diesem Fonds des zusätzlichen Risikos bewusst sein. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können über Bond Connect in Anleihen investiert werden, die am China Interbank Bond Market gehandelt werden. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den J.P. Morgan EMBI Global Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, und bietet einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann.
 

Investment goal

Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den von Ihnen investierten Betrag langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen mit einem Rating von Investment Grade oder unter Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Staaten und Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden. Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade sind Anleihen, die von internationalen Agenturen, die solche Ratings anbieten, schlechter bewertet wurden und als risikoreicher gelten als höher bewertete Anleihen, sie erzielen aber in der Regel höhere Erträge. Anlagen an Schwellenmärkten sind in der Regel volatiler und mit einem höheren Risiko verbunden als Anlagen an etablierteren Märkten. Anleger sollten sich bei der Einschätzung der potenziellen Vorteile einer Anlage in diesem Fonds des zusätzlichen Risikos bewusst sein.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Emerging Markets
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: JP Morgan EMBI Global Index
Business year start: 04-01
Last Distribution: 2024-03-22
Depository bank: Citibank Europe plc, Luxembourg branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Adrian Hilton
Fund volume: 25.99 mill.  USD
Launch date: 2004-08-31
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.00%
Minimum investment: 2,500.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Threadneedle M. (LU)
Address: 49, avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.columbiathreadneedle.lu
 

Assets

Bonds
 
91.39%
Mutual Funds
 
5.03%
Cash
 
3.58%

Countries

Mexico
 
9.52%
Indonesia
 
4.68%
Turkey
 
4.36%
United Arab Emirates
 
4.32%
Saudi Arabia
 
3.94%
Cash
 
3.58%
Colombia
 
3.35%
Panama
 
3.31%
Cayman Islands
 
3.27%
Egypt
 
3.02%
Argentina
 
2.77%
South Africa
 
2.70%
Chile
 
2.64%
Qatar
 
2.52%
Peru
 
2.47%
Others
 
43.55%

Currencies

US Dollar
 
84.84%
Euro
 
2.04%
Mexican Peso
 
1.93%
South African Rand
 
1.33%
Indonesian Rupiah
 
1.25%
Others
 
8.61%