CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A
LU0316657369
CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A/ LU0316657369 /
NAV2024-05-22 |
Chg.+0.0200 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
24.3400EUR |
+0.08% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Hauck & Aufhäuser ▶ |
Investment strategy
Ziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite- Risikoprofils.
- Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds schwerpunktmässig in Anleihen mit fest- und variablem Zinssatz, Optionsanleihen, Umkehrfloater, Nullkuponanleihen und Wandelanleihen, die von Emittenten mit Sitz in OECDLändern begeben werden sowie in geringem Maße in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern. Maximal 49% seines Vermögens darf der Teilfonds in flüssige Mittel halten und in ähnliche Wertpapiere investieren. Eine Investition in Anteile an Investmentfonds ist auf 10% seines Vermögens begrenzt.
- Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.
- Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern.
Investment goal
Ziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite- Risikoprofils.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
2024-01-31 |
Depository bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany |
Fund manager: |
Consulting Team Vermögensverwaltung AG |
Fund volume: |
73.38 mill.
EUR
|
Launch date: |
2007-09-03 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
1.00% |
Max. Administration Fee: |
0.38% |
Minimum investment: |
25.00 EUR |
Deposit fees: |
0.08% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Hauck & Aufhäuser |
Address: |
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.hauck-aufhaeuser.com
|
Assets
Bonds |
|
89.84% |
Cash |
|
3.19% |
Mutual Funds |
|
0.79% |
Others |
|
6.18% |
Countries
Germany |
|
21.27% |
United States of America |
|
14.52% |
Netherlands |
|
10.52% |
Austria |
|
4.70% |
Denmark |
|
4.49% |
France |
|
4.20% |
Italy |
|
3.34% |
Cash |
|
3.19% |
United Kingdom |
|
2.78% |
Luxembourg |
|
2.71% |
Japan |
|
2.29% |
Sweden |
|
1.94% |
Ireland |
|
1.92% |
Finland |
|
1.48% |
Belgium |
|
1.44% |
Others |
|
19.21% |
Currencies
Euro |
|
75.21% |
US Dollar |
|
16.69% |
Australian Dollar |
|
1.29% |
Polish Zloty |
|
1.20% |
Norwegian Kroner |
|
0.24% |
Others |
|
5.37% |