Davis Value Fund A/ LU0067888072 /
| NAV2024. 05. 31. | Vált.+0,8500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 85,0200USD | +1,01% | Újrabefektetés | Részvény Vegyes szektorok | FundRock M. Co. ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | - | - | - | - | 1,17 | 2,94 | 3,87 | 1,96 | 2,89 | -1,78 | 3,05 | 0,18 | - |
| 1996 | 1,57 | 2,82 | 0,35 | 0,62 | 1,49 | -0,52 | -3,21 | 4,03 | 3,70 | 3,32 | 8,35 | 0,52 | - |
| 1997 | 3,98 | 1,13 | -2,45 | 2,23 | 5,34 | 5,21 | 9,07 | -4,01 | 6,36 | -4,27 | 2,02 | 1,58 | +28,39% |
| 1998 | -0,52 | 5,83 | 2,35 | 2,72 | -1,92 | 1,90 | -0,42 | -12,51 | 1,13 | 5,77 | 8,64 | 2,10 | +14,36% |
| 1999 | 0,10 | 0,00 | 3,36 | 6,99 | -2,54 | 4,66 | -1,51 | -3,21 | -3,92 | 5,15 | 2,08 | 3,53 | +14,92% |
| 2000 | -2,19 | 0,80 | 11,17 | 1,28 | -2,17 | -0,04 | -2,01 | 6,74 | -3,16 | -2,62 | -2,29 | 4,72 | +9,57% |
| 2001 | 1,80 | -7,21 | -7,35 | 6,56 | 1,45 | -3,96 | -2,63 | -3,83 | -9,56 | 4,35 | 6,01 | 2,11 | -13,08% |
| 2002 | -3,49 | -1,38 | 4,10 | -1,44 | -0,56 | -8,46 | -5,63 | 1,26 | -8,97 | 5,64 | 4,05 | -3,72 | -18,16% |
| 2003 | -2,43 | -2,28 | -1,11 | 8,63 | 6,60 | 1,89 | 0,96 | 1,03 | -0,23 | 6,58 | 2,06 | 5,36 | +29,76% |
| 2004 | 2,12 | 3,35 | -1,47 | -1,84 | 0,60 | 1,67 | -3,16 | 0,68 | 0,92 | 1,11 | 4,39 | 2,48 | +11,12% |
| 2005 | -0,70 | 2,29 | -2,09 | -1,88 | 2,07 | 1,36 | 2,65 | -0,47 | 1,89 | -0,48 | 3,42 | 0,50 | +8,71% |
| 2006 | 1,75 | -0,60 | 1,38 | 1,22 | -1,96 | 0,42 | 0,67 | 0,73 | 1,69 | 2,58 | 2,68 | 1,97 | +13,17% |
| 2007 | 1,42 | -2,00 | 0,89 | 4,00 | 3,52 | -1,26 | -4,24 | 0,65 | 2,95 | -0,21 | -1,44 | -1,06 | +2,94% |
| 2008 | -4,51 | -3,41 | -1,96 | 7,40 | -0,54 | -9,73 | -2,92 | 1,74 | -13,91 | -11,97 | -9,08 | -0,16 | -40,76% |
| 2009 | -9,28 | -12,63 | 10,33 | 14,17 | 10,02 | -3,73 | 7,25 | 3,93 | 3,87 | -1,61 | 5,38 | 2,65 | +30,33% |
| 2010 | -3,62 | 2,23 | 4,93 | 0,65 | -8,03 | -4,45 | 5,39 | -4,33 | 8,50 | 2,78 | 0,46 | 6,78 | +10,30% |
| 2011 | 1,23 | 2,17 | 0,49 | 2,64 | -1,35 | -3,53 | -1,78 | -6,33 | -9,19 | 8,21 | 2,44 | 0,19 | -5,81% |
| 2012 | 4,67 | 3,88 | 2,18 | -0,07 | -7,24 | 2,94 | 0,40 | 1,65 | 1,88 | 0,38 | -1,63 | 1,93 | +10,95% |
| 2013 | 6,11 | 0,98 | 3,19 | 2,12 | 3,00 | -1,39 | 5,03 | -3,27 | 3,02 | 3,62 | 3,55 | 2,55 | +32,06% |
| 2014 | -4,39 | 5,06 | 0,81 | -1,75 | 2,55 | 2,10 | -2,03 | 2,87 | -2,61 | 1,48 | 2,67 | -0,98 | +5,46% |
| 2015 | -3,69 | 6,51 | -1,47 | 2,38 | 0,36 | -1,93 | 2,65 | -5,71 | -4,17 | 7,82 | 0,00 | -2,34 | -0,55% |
| 2016 | -8,32 | -1,90 | 5,90 | 3,98 | 2,21 | -3,20 | 4,50 | 2,02 | 0,00 | -1,74 | 5,95 | 0,76 | +9,57% |
| 2017 | 1,82 | 2,03 | 0,20 | 1,03 | 0,78 | 1,63 | 1,84 | -1,16 | 3,71 | 3,22 | 1,31 | 2,34 | +20,33% |
| 2018 | 6,50 | -4,91 | -3,81 | 1,75 | 2,00 | 0,62 | 3,33 | 0,70 | -1,59 | -9,22 | 0,62 | -9,77 | -14,15% |
| 2019 | 10,98 | 1,51 | 0,66 | 6,35 | -8,87 | 6,47 | 2,09 | -3,34 | 2,76 | 2,86 | 3,10 | 3,22 | +29,89% |
| 2020 | -1,49 | -6,92 | -18,02 | 12,08 | 2,88 | 1,90 | 4,43 | 6,17 | -3,50 | 0,72 | 12,69 | 4,09 | +11,66% |
| 2021 | 0,88 | 7,42 | 3,73 | 5,90 | 0,15 | -1,63 | -3,82 | 0,43 | -3,40 | 3,47 | -4,66 | 2,36 | +10,49% |
| 2022 | -0,15 | -3,36 | -1,72 | -9,04 | 2,61 | -10,13 | 5,15 | -2,97 | -9,26 | 5,75 | 9,95 | -4,77 | -18,46% |
| 2023 | 10,75 | -2,75 | -2,47 | 2,52 | 0,42 | 7,17 | 6,34 | -4,66 | -3,71 | -2,53 | 7,59 | 7,48 | +27,51% |
| 2024 | 0,96 | 7,08 | 3,92 | -3,49 | 3,59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 11,98% | 12,20% | 13,32% | 18,71% | 22,00% |
| Sharpe ráta | 2,41 | 3,45 | 2,15 | -0,08 | 0,34 |
| Legjobb hónap | +7,48% | +7,59% | +7,59% | +10,75% | +12,69% |
| Legrosszabb hónap | -3,49% | -3,49% | -4,66% | -10,13% | -18,02% |
| Maximális veszteség | -4,10% | -4,10% | -12,85% | -32,41% | -36,50% |
| Túlteljesítés | +1,90% | - | +5,95% | -2,63% | -4,88% |
Minden érték USD-ben
Teljesítmény
| YTD | +12,33% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +20,73% | ||
| 1 Év | +32,45% | ||
| 3 Év | +7,19% | ||
| 5 Év | +70,28% | ||
| 10 Év | +118,45% | ||
| Kezdettől | +802,55% | ||
| Év | |||
| 2023 | +27,51% | ||
| 2022 | -18,46% | ||
| 2021 | +10,49% | ||
| 2020 | +11,66% | ||
| 2019 | +29,89% | ||
| 2018 | -14,15% | ||
| 2017 | +20,33% | ||
| 2016 | +9,57% | ||
| 2015 | -0,55% | ||
