NAV2024-05-02 Chg.-1.3900 Type of yield Investment Focus Investment company
108.5600EUR -1.26% reinvestment Mixed Fund Worldwide Deka Investment 

Investment strategy

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, zur breiten Streuung der Anlagen (Diversifikationseffekt) unter anderem in verzinsliche Wertpapiere (Renten) und Aktien zu investieren. Aktieninvestments werden weltweit u.a. in Unternehmen, die sich durch attraktive Bewertungen, d.h. solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie einer guten Wettbewerbspositionierung hervorheben, dargestellt. Rentenseitig wird in europäische Titel investiert. Der Fonds strebt dabei die Erzielung einer stabilen Wertentwicklung mit kontrolliertem Risiko an. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 80% MSCI World, 20% eb.rexx Gov Ger (13Uhr) (q) verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. Die Quote an Aktienanteilen, aktienähnlichen Genussscheinen und Aktienindexzertifikaten ist auf 85 % des Fondsvermögens begrenzt. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.
 

Investment goal

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Focus Equity
Benchmark: 80% MSCI World, 20% eb.rexx Gov Ger (13Uhr) (q)
Business year start: 07-01
Last Distribution: 2016-07-01
Depository bank: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany
Fund manager: -
Fund volume: -
Launch date: 2002-07-01
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.50%
Max. Administration Fee: 0.90%
Minimum investment: 25.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Deka Investment
Address: Mainzer Landstrasse 16, 60325, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.deka.de
 

Assets

Stocks
 
60.36%
Bonds
 
20.03%
Cash
 
14.70%
Others
 
4.91%

Countries

United States of America
 
39.47%
Germany
 
21.06%
Cash
 
14.70%
France
 
2.96%
United Kingdom
 
2.77%
Japan
 
2.42%
Canada
 
2.33%
Switzerland
 
1.65%
Netherlands
 
1.46%
Austria
 
1.12%
Ireland
 
1.06%
Denmark
 
0.61%
Hong Kong, SAR of China
 
0.51%
Belgium
 
0.50%
Spain
 
0.50%
Others
 
6.88%

Currencies

US Dollar
 
41.01%
Euro
 
33.98%
Japanese Yen
 
2.46%
Canadian Dollar
 
2.33%
British Pound
 
2.00%
Swiss Franc
 
1.40%
Danish Krone
 
0.61%
Hong Kong Dollar
 
0.51%
Korean Won
 
0.29%
Swedish Krona
 
0.25%
Australian Dollar
 
0.21%
Norwegian Kroner
 
0.18%
Brazilian Real
 
0.16%
Others
 
14.61%