Deka-FlexGarant CF (A)
LU1881878034
Deka-FlexGarant CF (A)/ LU1881878034 /
NAV5/22/2024 |
Chg.-0.0200 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
103.9700EUR |
-0.02% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Deka International ▶ |
Investment strategy
Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite unter Geringhaltung der Anteilpreisschwankungen. Der Anteilwert des Fonds wird auf täglicher Basis garantiert, d.h. der tägliche Anteilpreis wird unter Berücksichtigung von Ausschüttungen und Steuern den vom Vortag nicht unterschreiten. Als Orientierungsgröße für die mögliche Fondsrendite umfasst das Fondskonzept einen monatlich aktualisierten Renditezielpfad (keine Garantie). Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds sowie in Geldmarktinstrumente an. Die erworbenen Vermögensgegenstände lauten auf Euro oder sind gegen Euro währungsgesichert. Mindestens 51% der Vermögensgegenstände weisen eine Restlaufzeit von über 2 Jahren auf. Bis zu 10% des Fondsvolumens darf in Vermögensgegenstände mit High Yield Bonität investiert werden (entspricht einem Rating unterhalb von BBB- bei Standard & Poor"s oder Fitch bzw. Baa3 bei Moody"s).
Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom- Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesseses zu bewerten wird der Referenzwert Markit iBoxx EUR FRN IG 1-3 Index verwendet. Um die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen, wird ausgehend vom Markit iBoxx EUR FRN IG 1-3 Index als Orientierungsgröße ein Renditezielpfad ermittelt. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland, Vereinigten Staaten von Amerika, Niederlande, Italien, Spanien, Portugal, Frankreich, Belgien, Österreich, Finnland, Irland und dem Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland investieren. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei dieser Anteilklasse grundsätzlich ausgeschüttet. Sie können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Wir können die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Zum 01.05.2023 ändert sich die Anlagepolitik des Fonds. Näheres hierzu ist in der Börsen-Zeitung abgedruckt.
Investment goal
Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite unter Geringhaltung der Anteilpreisschwankungen. Der Anteilwert des Fonds wird auf täglicher Basis garantiert, d.h. der tägliche Anteilpreis wird unter Berücksichtigung von Ausschüttungen und Steuern den vom Vortag nicht unterschreiten. Als Orientierungsgröße für die mögliche Fondsrendite umfasst das Fondskonzept einen monatlich aktualisierten Renditezielpfad (keine Garantie). Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds sowie in Geldmarktinstrumente an. Die erworbenen Vermögensgegenstände lauten auf Euro oder sind gegen Euro währungsgesichert. Mindestens 51% der Vermögensgegenstände weisen eine Restlaufzeit von über 2 Jahren auf. Bis zu 10% des Fondsvolumens darf in Vermögensgegenstände mit High Yield Bonität investiert werden (entspricht einem Rating unterhalb von BBB- bei Standard & Poor"s oder Fitch bzw. Baa3 bei Moody"s).
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
100% Markit iBoxx EUR FRN IG 1-3 Jahre in EUR |
Business year start: |
7/1 |
Last Distribution: |
8/18/2023 |
Depository bank: |
DekaBank Deutsche Girozentrale |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany |
Fund manager: |
Achim Tenschert |
Fund volume: |
- |
Launch date: |
8/16/2019 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.50% |
Max. Administration Fee: |
1.00% |
Minimum investment: |
25.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Deka International |
Address: |
6, rue Lou Hemmer, 1748, Luxembourg-Findel |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.deka.de/deka-international
|
Assets
Bonds |
|
95.07% |
Cash |
|
0.30% |
Others |
|
4.63% |
Countries
United States of America |
|
15.75% |
France |
|
13.93% |
Netherlands |
|
13.67% |
Norway |
|
8.40% |
Germany |
|
7.44% |
Italy |
|
6.83% |
Canada |
|
5.81% |
Australia |
|
5.64% |
United Kingdom |
|
4.68% |
Luxembourg |
|
2.37% |
Ireland |
|
1.84% |
Sweden |
|
1.82% |
New Zealand |
|
1.38% |
Spain |
|
1.35% |
Denmark |
|
1.09% |
Others |
|
8.00% |