DekaLux-Geldmarkt: Euro
LU0052863874
DekaLux-Geldmarkt: Euro/ LU0052863874 /
NAV2024-05-08 |
Chg.+0.0040 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
47.8660EUR |
+0.01% |
paying dividend |
Money Market
Worldwide
|
Deka International ▶ |
Investment strategy
Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in Euro. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben an. Geldmarktinstrumente sind erwerbbar, wenn sie und ihr Emittent im Rahmen des internen Verfahrens zur Bewertung der Kreditqualität von der Verwaltungsgesellschaft eine positive Bewertung erhalten haben. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit sämtlicher erworbener Vermögensgegenstände darf höchstens 12 Monate betragen. Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente.
Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesseses zu bewerten, wird der Referenzwert 100% Zinsbenchmark mit tgl. €STR mit täglichem Zinseszins (30/360) verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. Es können Derivate zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Investment goal
Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in Euro. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben an. Geldmarktinstrumente sind erwerbbar, wenn sie und ihr Emittent im Rahmen des internen Verfahrens zur Bewertung der Kreditqualität von der Verwaltungsgesellschaft eine positive Bewertung erhalten haben. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit sämtlicher erworbener Vermögensgegenstände darf höchstens 12 Monate betragen. Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Money Market |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Money Market Securities |
Benchmark: |
100% Zinsbenchmark mit tgl. EURSTR mit täglichem Zinseszins (30/360) |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
2024-02-23 |
Depository bank: |
DekaBank Deutsche Girozentrale Lux. S.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany, Luxembourg |
Fund manager: |
Tobias Meier-Böke |
Fund volume: |
- |
Launch date: |
1994-08-22 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.10% |
Minimum investment: |
25.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Deka International |
Address: |
6, rue Lou Hemmer, 1748, Luxembourg-Findel |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.deka.de/deka-international
|
Assets
Money Market |
|
90.45% |
Cash |
|
9.55% |
Countries
France |
|
12.60% |
Canada |
|
10.67% |
Cash |
|
9.55% |
United States of America |
|
9.49% |
Japan |
|
5.99% |
Spain |
|
5.47% |
Netherlands |
|
4.96% |
Italy |
|
3.25% |
Norway |
|
2.88% |
Germany |
|
2.48% |
United Kingdom |
|
1.98% |
Sweden |
|
1.87% |
Belgium |
|
0.83% |
Australia |
|
0.81% |
Others |
|
27.17% |