DF D.Finan.Sec.Fd Gl.Real Estate Inv.I/  LU2026829791  /

Fonds
NAV2024-04-29 Chg.+10.5100 Type of yield Investment Focus Investment company
934.2400EUR +1.14% paying dividend Real Estate Worldwide Hauck & Aufhäuser 

Investment strategy

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, ist beabsichtigt, das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in geschlossene Real Estate Investment Trusts („REITs“), Preferred REITs sowie Unternehmen der Immobilienbranche (u.a. Bestandshaltung, Entwicklung, Bauzulieferung, Handel, Infrastruktur, Asset Management, Dienstleistungen, Software/Internet-Dienste) und Unternehmensanleihen des Immobiliensektors anzulegen. Die Anlagepolitik des ,Fonds sieht u.a. den Erwerb von Small Cap Aktien und REITs vor. Die Anlagepolitik des Fonds sieht u.a. den Erwerb von Small Cap Aktien und REITs vor. Aufgrund der geringen Marktkapitalisierung kann es sein, dass diese Wertpapiere weniger liquide und demnach unter Umständen schwerer veräußerbar sind. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.
 

Investment goal

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, ist beabsichtigt, das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in geschlossene Real Estate Investment Trusts („REITs“), Preferred REITs sowie Unternehmen der Immobilienbranche (u.a. Bestandshaltung, Entwicklung, Bauzulieferung, Handel, Infrastruktur, Asset Management, Dienstleistungen, Software/Internet-Dienste) und Unternehmensanleihen des Immobiliensektors anzulegen. Die Anlagepolitik des ,Fonds sieht u.a. den Erwerb von Small Cap Aktien und REITs vor.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Real Estate
Region: Worldwide
Branch: Real Estate Fund/Equity
Benchmark: -
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2023-12-12
Depository bank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Luxembourg
Fund manager: -
Fund volume: 12.33 mill.  EUR
Launch date: 2019-09-16
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.16%
Minimum investment: 250,000.00 EUR
Deposit fees: 0.08%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Hauck & Aufhäuser
Address: 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Country: Luxembourg
Internet: www.hauck-aufhaeuser.com
 

Assets

Stocks
 
94.00%
Cash
 
6.00%

Countries

United States of America
 
42.00%
Germany
 
21.00%
United Kingdom
 
7.30%
Cash
 
6.00%
Guernsey
 
4.80%
Spain
 
3.70%
China
 
3.40%
Others
 
11.80%

Branches

various sectors
 
29.30%
real estate
 
15.70%
Immobilien Industrie
 
13.00%
Housing Construction
 
10.50%
Immobilien Einzelhandel
 
10.20%
Immobilien Gesundheitswesen
 
8.00%
Telecommunication Services
 
7.10%
Cash
 
6.00%
Others
 
0.20%