DJE - Gold & Ressourcen PA EUR/  LU0159550077  /

Fonds
NAV5/12/2021 Chg.+1.2600 Type of yield Investment Focus Investment company
180.0400EUR +0.70% paying dividend Equity Worldwide DJE Investment 

Investment strategy

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Emerging Markets die an einem geregelten Markt gehandelt werden. Unternehmensanleihen darf 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens kann in Anleihen mit einem Rating von CCC oder niedriger angelegt werden. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.
 

Investment goal

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Sector Precious Metals
Benchmark: 60% Philadelphia Stock Exchange Gold and Silver Index, 20% Reuters/Jeffries CRB Index, 20% MSCI World Materials Sector
Business year start: 1/1
Last Distribution: 12/16/2020
Depository bank: DZ PRIVATBANK S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Stefan Breintner
Fund volume: 88.96 mill.  EUR
Launch date: 1/27/2003
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.67%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2020): 1.93%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: DJE Investment
Address: Pullacher Straße 24, 82049, Pullach
Country: Germany
Internet: www.dje.de
 

Assets

Stocks
 
99.03%
Cash
 
0.97%

Countries

Canada
 
27.82%
United Kingdom
 
13.54%
United States of America
 
11.42%
Germany
 
10.63%
South Africa
 
6.86%
Switzerland
 
6.41%
Sweden
 
4.09%
Australia
 
3.86%
Russian Federation
 
2.75%
France
 
2.65%
Korea, Republic Of
 
2.62%
Monaco
 
2.35%
Chile
 
2.06%
Norway
 
1.53%
Cash
 
0.97%
Others
 
0.44%

Branches

Mining Precious Metals
 
35.93%
Mining Metalls/Minerals
 
31.74%
Chemicals
 
7.03%
Baumaterialien/Baukomponenten
 
5.02%
Oil&gas, all
 
4.88%
Agricultural chemicals
 
3.69%
Special chemicals
 
3.63%
gas synthetic
 
3.59%
Petro chemicals
 
1.63%
Oil&gas, refining and downstream
 
0.99%
Cash
 
0.97%
Oil&gas, exploration and production
 
0.90%