DJE - Zins & Dividende XP EUR/  LU0553171439  /

Fonds
NAV6/5/2020 Chg.-0.5100 Type of yield Investment Focus Investment company
168.0400EUR -0.30% paying dividend Mixed Fund Worldwide DJE Investment 
 

Investment goal

Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Der flexible Investmentansatz des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Balanced
Benchmark: -
Business year start: 1/1
Last Distribution: 12/17/2019
Depository bank: DZ PRIVATBANK S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Italy, Spain, Luxembourg
Fund manager: Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner
Fund volume: 1.89 bill.  EUR
Launch date: 12/7/2010
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.30%
Minimum investment: 3,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2019): 0.88%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: DJE Investment
Address: Pullacher Straße 24, 82049, Pullach
Country: Germany
Internet: www.dje.de
 

Assets

Bonds
 
51.85%
Stocks
 
43.14%
Cash
 
5.01%

Countries

United States of America
 
41.66%
Germany
 
14.94%
Switzerland
 
5.65%
Cash
 
5.01%
Netherlands
 
4.45%
China
 
4.17%
France
 
3.90%
Hong Kong, SAR of China
 
3.13%
Denmark
 
3.11%
United Kingdom
 
2.80%
Luxembourg
 
1.53%
Sweden
 
1.49%
Cayman Islands
 
1.36%
Indonesia
 
1.35%
Norway
 
0.91%
Others
 
4.54%

Currencies

US Dollar
 
44.85%
Euro
 
28.18%
Swiss Franc
 
6.46%
Chinese Yuan Renminbi
 
3.80%
Danish Krone
 
3.11%
Hong Kong Dollar
 
2.53%
British Pound
 
2.21%
Australian Dollar
 
1.09%
Swedish Krona
 
0.95%
Norwegian Kroner
 
0.91%
New Zealand Dollar
 
0.90%
Others
 
5.01%