DNB Fund - Multi Asset Institutional A (NOK)/ LU2092772719 /
| Стоимость чистых активов16.05.2024 | Изменение+0.2561 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 113.1033NOK | +0.23% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 0.04 | 0.32 | -0.76 | 1.03 | 1.16 | 0.56 | 0.60 | 0.59 | 1.30 | 0.64 | - |
| 2024 | 1.23 | 0.57 | 2.29 | 0.57 | 0.72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.10% | 2.01% | 2.04% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 5.57 | 5.00 | 3.47 | - | - |
| Лучший месяц | +2.29% | +2.29% | +2.29% | - | - |
| Худший месяц | +0.57% | +0.57% | -0.76% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.52% | -0.52% | -0.97% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в NOK
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - Multi Asset Instituti... | reinvestment | 113.1033 | +10.90% | - | |
| DNB Fund - Multi Asset Instituti... | reinvestment | 111.4913 | +10.60% | - | |
| DNB Fund - Multi Asset Retail A ... | reinvestment | 114.5049 | +11.29% | - | |
| DNB Fund - Multi Asset Retail A ... | reinvestment | 109.8388 | +10.67% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.48% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.67% | ||
| 1 год | +10.90% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +10.97% | ||
| Год | |||
