DNCA Convertibles Europe IC/ FR0010369827 /
Стоимость чистых активов21.05.2024 | Изменение+16.3203 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
10,687.1201EUR | +0.15% | reinvestment | Bonds Europe | DNCA FINANCE (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | -0.38 | 0.43 | 0.03 | -0.98 | 1.47 | 0.46 | -1.45 | -1.49 | -1.94 | 3.91 | 2.27 | +2.09% |
2024 | 0.06 | 0.54 | 1.83 | -0.35 | 2.66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.98% | 3.99% | 4.46% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 2.30 | 3.08 | 0.64 | - | - |
Лучший месяц | +2.66% | +3.91% | +3.91% | - | - |
Худший месяц | -0.35% | -0.35% | -1.94% | - | - |
Максимальный убыток | -1.43% | -1.43% | -5.24% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
DNCA Convertibles Europe R | reinvestment | 171.4700 | +5.88% | - | |
DNCA Convertibles Europe I NPF | reinvestment | 172,882.0938 | +6.52% | - | |
DNCA Convertibles Europe IC | reinvestment | 10,687.1201 | +6.68% | - | |
DNCA Convertibles Europe ID | paying dividend | 11,755.4404 | +6.68% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.79% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +7.68% | ||
1 год | +6.68% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +6.98% | ||
Год | |||
2023 | +2.09% |