SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - Andm (hedged)/  LU0817827503  /

Fonds
NAV31.05.2024 Zm.+0,0020 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
4,1420NZD +0,05% płacące dywidendę Obligacje Azja Eastspring Investm. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - -0,89 -4,63 2,70 -2,72 -3,90 -0,27 -1,54 4,83 1,60 -
2024 2,81 1,69 1,12 -1,52 1,42 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,00% 3,20% 5,57% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 3,45 3,54 0,40 - -
Najlepszy miesiąc +2,81% +4,83% +4,83% - -
Najgorszy miesiąc -1,52% -1,52% -4,63% - -
Maksymalna strata -2,00% -2,00% -8,98% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w NZD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Eastspring Investments - Asian H... płacące dywidendę 4,5100 +5,98% -
Eastspring Investments - Asian H... z reinwestycją 12,5110 +15,17% -
Eastspring Investments - Asian H... płacące dywidendę 3,5980 +3,00% -
Eastspring Investments - Asian H... z reinwestycją 7,6880 +11,42% -
Eastspring Investments - Asian H... płacące dywidendę 4,4090 +3,91% -
Eastspring Investments - Asian H... płacące dywidendę 4,1000 +4,87% -
Eastspring Investments - Asian H... z reinwestycją 7,2540 +9,33% -
Eastspring Investments - Asian H... płacące dywidendę 4,1420 +6,02% -
Eastspring Investments - Asian H... z reinwestycją 6,1390 +11,86% -
Eastspring Investments - Asian H... płacące dywidendę 3,9770 +4,39% -
Eastspring Investments - Asian H... z reinwestycją 8,5860 +12,46% -
Eastspring Investments - Asian H... z reinwestycją 8,8640 +13,99% -
Eastspring Investments - Asian H... płacące dywidendę 5,1070 +4,78% -
Eastspring Investments - Asian H... z reinwestycją 6,1030 +13,29% -
Eastspring Investments - Asian H... płacące dywidendę 4,6730 +4,87% -
Eastspring Investments - Asian H... płacące dywidendę 4,9290 +6,55% -
Eastspring Investments - Asian H... z reinwestycją 6,9610 +14,38% -
Eastspring Investments - Asian H... z reinwestycją 8,0750 +11,09% -
Eastspring Investments - Asian H... płacące dywidendę 5,5640 -3,94% -
Eastspring Investments - Asian H... z reinwestycją 10,3220 +14,59% -
Eastspring Investments - Asian H... z reinwestycją 9,4150 +13,83% -

Wyniki

YTD  
+5,59%
6 miesięcy  
+7,28%
1 rok  
+6,02%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -0,08%
Rok
 

Dywidendy

01.02.2024 0,02 NZD