Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit A USD/  LU1080015420  /

Fonds
NAV30.05.2024 Zm.+0,2000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
209,8800USD +0,10% z reinwestycją Obligacje Rynki wschodzące E.d.Roth. AM (LU) 

Strategia inwestycyjna

The objective of the Product is to achieve long-term optimum growth of the invested capital via investments in regulated capital and money markets. In particular, the Product aims to outperform its benchmark. The Investment Manager will systematically include environmental, social and governance (ESG) factors in their financial analysis in order to select the portfolio"s securities. At least 90% of debt securities and money market instruments with an investment grade credit rating and 75% of debt securities and money market instruments with a high-yield credit rating or those issued by "emerging" countries will have an ESG rating within the portfolio. Furthermore, the security selection process also includes a negative filter to exclude companies that contribute to the production of controversial weapons in compliance with international conventions in this area as well as companies that are exposed to activities related to thermal coal or tobacco in accordance with the exclusion policy of Edmond de Rothschild Group, which is available on its website. The Product classifies as Article 8(1) SFDR as it promotes a combination of ESG characteristics, although no reference benchmark has been designated for the purpose of attaining the environmental or social characteristics.
 

Cel inwestycyjny

The objective of the Product is to achieve long-term optimum growth of the invested capital via investments in regulated capital and money markets. In particular, the Product aims to outperform its benchmark.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Rynki wschodzące
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index, hedged in EUR
Początek roku obrachunkowego: 01.04
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Stéphane MAYOR, Lisa TURK
Aktywa: 347,47 mln  USD
Data startu: 15.07.2014
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 1,00%
Max. Administration Fee: 1,00%
Minimalna inwestycja: 1,00 USD
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: E.d.Roth. AM (LU)
Adres: 7 Princes Street, EC2R8AQ, London
Kraj: Wielka Brytania
Internet: www.daltonsp.com
 

Aktywa

Obligacje
 
94,95%
Gotówka
 
4,43%
Inne
 
0,62%

Kraje

Luxemburg
 
18,35%
Holandia
 
7,40%
USA
 
7,34%
Kolumbia
 
6,86%
Argentyna
 
6,62%
Kajmany
 
5,53%
Peru
 
5,26%
Wielka Brytania
 
4,52%
Gotówka
 
4,43%
Turcja
 
3,99%
Chile
 
3,87%
Nigeria
 
3,57%
Bermudy
 
3,36%
Togo
 
3,16%
Austria
 
2,38%
Inne
 
13,36%

Waluty

Dolar amerykański
 
61,16%
Euro
 
33,31%
Frank szwajcarski
 
1,09%
Inne
 
4,44%