Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging N EUR/  LU1161527111  /

Fonds
NAV2024-05-23 Chg.-0.3400 Type of yield Investment Focus Investment company
137.9600EUR -0.25% reinvestment Equity Emerging Markets E.d.Roth. AM (LU) 

Investment strategy

Das Anlageziel des Teilfonds über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mehr als 5 Jahren besteht darin, den Nettoinventarwert durch Anlagen in Unternehmen, die vorwiegend in Schwellenländern (Asien, Lateinamerika, Karibik, Osteuropa, Naher Osten, Afrika) registriert sind, zu steigern. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Wahl der Strategie ist ganz und gar diskretionär und von den Erwartungen des Anlageverwalters abhängig. Die Anlagestrategie des Teilfonds beinhaltet aktive Anlagen oder Engagements in den Aktienmärkten von Schwellenländern mithilfe eines Titelauswahl-Ansatzes. Dieser besteht darin, auf diskretionärer Basis die Unternehmen auszuwählen, die mittel-/langfristige Gewinnaussichten sowie ein Wachstumspotenzial bieten. Diese Auswahl basiert auf den Fundamentaldaten der Unternehmen, insbesondere der Qualität ihrer Finanzstruktur, ihrer Wettbewerbspositionierung auf dem Markt, ihren Zukunftsaussichten und der Qualität ihrer Management-Teams. Das Anlagespektrum des Teilfonds umfasst Aktien aller Marktkapitalisierungen und aus allen Wirtschaftssektoren. Anlagen in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (weniger als 100 Millionen USD) werden auf 20 % seines Nettovermögens beschränkt.
 

Investment goal

Das Anlageziel des Teilfonds über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mehr als 5 Jahren besteht darin, den Nettoinventarwert durch Anlagen in Unternehmen, die vorwiegend in Schwellenländern (Asien, Lateinamerika, Karibik, Osteuropa, Naher Osten, Afrika) registriert sind, zu steigern. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Emerging Markets
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI Emerging Markets (NR)
Business year start: 04-01
Last Distribution: -
Depository bank: EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Patricia URBANO, Xiadong BAO, K. NET
Fund volume: 51.04 mill.  EUR
Launch date: 2016-03-31
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.51%
Minimum investment: 5,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.30%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: E.d.Roth. AM (LU)
Address: 7 Princes Street, EC2R8AQ, London
Country: United Kingdom
Internet: www.daltonsp.com
 

Assets

Stocks
 
99.24%
Cash
 
0.76%

Countries

China
 
29.60%
India
 
16.30%
Korea, Republic Of
 
12.34%
Taiwan, Province Of China
 
11.46%
Mexico
 
8.73%
Brazil
 
8.22%
South Africa
 
2.92%
Thailand
 
2.55%
Chile
 
2.24%
Peru
 
2.13%
Indonesia
 
1.41%
United States of America
 
1.33%
Cash
 
0.76%
Others
 
0.01%

Branches

IT
 
22.04%
Consumer goods, cyclical
 
19.29%
Finance
 
18.73%
Industry
 
13.19%
Basic Consumer Goods
 
9.32%
Telecommunication Services
 
6.56%
Commodities
 
3.64%
Healthcare
 
3.28%
Energy
 
2.10%
real estate
 
1.09%
Cash
 
0.76%