Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging N EUR
LU1161527111
Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging N EUR/ LU1161527111 /
NAV2024-05-23 |
Chg.-0.3400 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
137.9600EUR |
-0.25% |
reinvestment |
Equity
Emerging Markets
|
E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel des Teilfonds über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mehr als 5 Jahren besteht darin, den Nettoinventarwert durch Anlagen in Unternehmen, die vorwiegend in Schwellenländern (Asien, Lateinamerika, Karibik, Osteuropa, Naher Osten, Afrika) registriert sind, zu steigern. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
Die Wahl der Strategie ist ganz und gar diskretionär und von den Erwartungen des Anlageverwalters abhängig. Die Anlagestrategie des Teilfonds beinhaltet aktive Anlagen oder Engagements in den Aktienmärkten von Schwellenländern mithilfe eines Titelauswahl-Ansatzes. Dieser besteht darin, auf diskretionärer Basis die Unternehmen auszuwählen, die mittel-/langfristige Gewinnaussichten sowie ein Wachstumspotenzial bieten. Diese Auswahl basiert auf den Fundamentaldaten der Unternehmen, insbesondere der Qualität ihrer Finanzstruktur, ihrer Wettbewerbspositionierung auf dem Markt, ihren Zukunftsaussichten und der Qualität ihrer Management-Teams. Das Anlagespektrum des Teilfonds umfasst Aktien aller Marktkapitalisierungen und aus allen Wirtschaftssektoren. Anlagen in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (weniger als 100 Millionen USD) werden auf 20 % seines Nettovermögens beschränkt.
Investment goal
Das Anlageziel des Teilfonds über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mehr als 5 Jahren besteht darin, den Nettoinventarwert durch Anlagen in Unternehmen, die vorwiegend in Schwellenländern (Asien, Lateinamerika, Karibik, Osteuropa, Naher Osten, Afrika) registriert sind, zu steigern. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
MSCI Emerging Markets (NR) |
Business year start: |
04-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Fund manager: |
Patricia URBANO, Xiadong BAO, K. NET |
Fund volume: |
51.04 mill.
EUR
|
Launch date: |
2016-03-31 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.51% |
Minimum investment: |
5,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.30% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
E.d.Roth. AM (LU) |
Address: |
7 Princes Street, EC2R8AQ, London |
Country: |
United Kingdom |
Internet: |
www.daltonsp.com
|
Countries
China |
|
29.60% |
India |
|
16.30% |
Korea, Republic Of |
|
12.34% |
Taiwan, Province Of China |
|
11.46% |
Mexico |
|
8.73% |
Brazil |
|
8.22% |
South Africa |
|
2.92% |
Thailand |
|
2.55% |
Chile |
|
2.24% |
Peru |
|
2.13% |
Indonesia |
|
1.41% |
United States of America |
|
1.33% |
Cash |
|
0.76% |
Others |
|
0.01% |
Branches
IT |
|
22.04% |
Consumer goods, cyclical |
|
19.29% |
Finance |
|
18.73% |
Industry |
|
13.19% |
Basic Consumer Goods |
|
9.32% |
Telecommunication Services |
|
6.56% |
Commodities |
|
3.64% |
Healthcare |
|
3.28% |
Energy |
|
2.10% |
real estate |
|
1.09% |
Cash |
|
0.76% |