Edmond de Rothschild Fund US Value B EUR
LU1103303753
Edmond de Rothschild Fund US Value B EUR/ LU1103303753 /
NAV2024-05-24 |
Chg.+0.6600 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
295.9100EUR |
+0.22% |
paying dividend |
Equity
Mixed Sectors
|
E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Investment strategy
Basierend auf einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren besteht das Anlageziel des Teilfonds darin, Performance zu erzielen, indem vorwiegend nordamerikanische Wertpapiere ausgewählt werden, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Geschäftssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
Der Anlageverwalter setzt eine diskretionäre Strategie um, die anstrebt, zwischen 75 % und 110 % des Nettovermögens des Teilfonds in nordamerikanische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung zu investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in die Aktien nordamerikanischer Gesellschaften mit einer Kapitalisierung von mehr als 1 Milliarde USD, wobei alle notierten Märkte und Sektoren in Nordamerika abgedeckt werden.
Investment goal
Basierend auf einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren besteht das Anlageziel des Teilfonds darin, Performance zu erzielen, indem vorwiegend nordamerikanische Wertpapiere ausgewählt werden, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Geschäftssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Equity |
Country: |
United States of America |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
Russell 1000 Value Net |
Business year start: |
04-01 |
Last Distribution: |
2016-08-02 |
Depository bank: |
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Christophe FOLIOT, Adeline SALAT-BAROUX |
Fund volume: |
327.42 mill.
EUR
|
Launch date: |
2016-01-21 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.70% |
Minimum investment: |
1.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
E.d.Roth. AM (LU) |
Address: |
7 Princes Street, EC2R8AQ, London |
Country: |
United Kingdom |
Internet: |
www.daltonsp.com
|
Countries
United States of America |
|
94.39% |
Cash |
|
5.61% |
Branches
Healthcare |
|
21.65% |
Energy |
|
17.67% |
Finance |
|
15.27% |
Commodities |
|
9.92% |
Consumer goods, cyclical |
|
9.06% |
Telecommunication Services |
|
8.50% |
Industry |
|
5.68% |
Cash |
|
5.61% |
Basic Consumer Goods |
|
4.83% |
IT |
|
1.81% |