Edmond de Rothschild Fund US Value B EUR/  LU1103303753  /

Fonds
NAV2024-05-24 Chg.+0.6600 Type of yield Investment Focus Investment company
295.9100EUR +0.22% paying dividend Equity Mixed Sectors E.d.Roth. AM (LU) 

Investment strategy

Basierend auf einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren besteht das Anlageziel des Teilfonds darin, Performance zu erzielen, indem vorwiegend nordamerikanische Wertpapiere ausgewählt werden, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Geschäftssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter setzt eine diskretionäre Strategie um, die anstrebt, zwischen 75 % und 110 % des Nettovermögens des Teilfonds in nordamerikanische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung zu investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in die Aktien nordamerikanischer Gesellschaften mit einer Kapitalisierung von mehr als 1 Milliarde USD, wobei alle notierten Märkte und Sektoren in Nordamerika abgedeckt werden.
 

Investment goal

Basierend auf einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren besteht das Anlageziel des Teilfonds darin, Performance zu erzielen, indem vorwiegend nordamerikanische Wertpapiere ausgewählt werden, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Geschäftssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Country: United States of America
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: Russell 1000 Value Net
Business year start: 04-01
Last Distribution: 2016-08-02
Depository bank: EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Christophe FOLIOT, Adeline SALAT-BAROUX
Fund volume: 327.42 mill.  EUR
Launch date: 2016-01-21
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.70%
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: E.d.Roth. AM (LU)
Address: 7 Princes Street, EC2R8AQ, London
Country: United Kingdom
Internet: www.daltonsp.com
 

Assets

Stocks
 
94.39%
Cash
 
5.61%

Countries

United States of America
 
94.39%
Cash
 
5.61%

Branches

Healthcare
 
21.65%
Energy
 
17.67%
Finance
 
15.27%
Commodities
 
9.92%
Consumer goods, cyclical
 
9.06%
Telecommunication Services
 
8.50%
Industry
 
5.68%
Cash
 
5.61%
Basic Consumer Goods
 
4.83%
IT
 
1.81%