EdR BE SICAV Global Equities RDT - DBI J EUR/  BE6330350339  /

Fonds
NAV29.05.2024 Zm.-0,6200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
111,4200EUR -0,55% płacące dywidendę Akcje Światowy E.d.Roth. AM (LU) 

Strategia inwestycyjna

The objective of the Product, over its recommended investment period, is to partially participate in equity market movements by investing in all types of international equities, including from emerging countries. The Management Company will implement partial permanent hedging of the equity risk on futures and options markets depending on the manager's expectations. The Product invests at least 75% of its net assets in international equities, including equities from emerging countries. The Product will use discretionary management to expose itself to European, North American and Chinese equity markets. The Product may invest up to 10% of its net asset value in units or shares of UCIs or other eligible Investment Products. For cash management purposes, the Product may also invest up to 25% of its net asset value indiscriminately in negotiable debt securities and bonds, issued in euro or US dollars, by private or public entities.
 

Cel inwestycyjny

The objective of the Product, over its recommended investment period, is to partially participate in equity market movements by investing in all types of international equities, including from emerging countries. The Management Company will implement partial permanent hedging of the equity risk on futures and options markets depending on the manager's expectations.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Akcje
Region: Światowy
Branża: Różne sektory
Benchmark: 35% of the S&P 500, 25% Federal Funds Effective Rate, 25% of the MSCI EMU
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: CACEIS Bank, Belgium Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Belgia
Zezwolenie na dystrybucję: Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Marie de LEYSSAC, Thomas IGNACZAK
Aktywa: 21,48 mln  EUR
Data startu: 18.07.2022
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 1,00%
Max. Administration Fee: 0,55%
Minimalna inwestycja: 500 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,01%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: E.d.Roth. AM (LU)
Adres: 7 Princes Street, EC2R8AQ, London
Kraj: Wielka Brytania
Internet: www.daltonsp.com
 

Aktywa

Akcje
 
96,73%
Gotówka
 
1,85%
Inne
 
1,42%

Kraje

Ameryka Północna
 
43,36%
Europa
 
25,19%
Rynki wschodzące
 
14,94%
Gotówka
 
1,85%
Inne
 
14,66%

Branże

Technologie informacyjne
 
20,46%
Dobra konsumpcyjne cykliczne
 
15,79%
Finanse
 
14,56%
Opieka zdrowotna
 
12,53%
Telekomunikacja
 
10,14%
Przemysł
 
8,78%
Podstawowe dobra konsumpcyjne
 
5,85%
Towary
 
4,42%
Energia
 
3,87%
Dostawcy
 
2,87%
Nieruchomości
 
0,72%
Inne
 
0,01%