EdR BE SICAV Global Equities RDT - DBI J EUR
BE6330350339
EdR BE SICAV Global Equities RDT - DBI J EUR/ BE6330350339 /
NAV29.05.2024 |
Zm.-0,6200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
111,4200EUR |
-0,55% |
płacące dywidendę |
Akcje
Światowy
|
E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The objective of the Product, over its recommended investment period, is to partially participate in equity market movements by investing in all types of international equities, including from emerging countries. The Management Company will implement partial permanent hedging of the equity risk on futures and options markets depending on the manager's expectations.
The Product invests at least 75% of its net assets in international equities, including equities from emerging countries. The Product will use discretionary management to expose itself to European, North American and Chinese equity markets. The Product may invest up to 10% of its net asset value in units or shares of UCIs or other eligible Investment Products. For cash management purposes, the Product may also invest up to 25% of its net asset value indiscriminately in negotiable debt securities and bonds, issued in euro or US dollars, by private or public entities.
Cel inwestycyjny
The objective of the Product, over its recommended investment period, is to partially participate in equity market movements by investing in all types of international equities, including from emerging countries. The Management Company will implement partial permanent hedging of the equity risk on futures and options markets depending on the manager's expectations.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
35% of the S&P 500, 25% Federal Funds Effective Rate, 25% of the MSCI EMU |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
CACEIS Bank, Belgium Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Belgia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Marie de LEYSSAC, Thomas IGNACZAK |
Aktywa: |
21,48 mln
EUR
|
Data startu: |
18.07.2022 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
1,00% |
Max. Administration Fee: |
0,55% |
Minimalna inwestycja: |
500 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,01% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
E.d.Roth. AM (LU) |
Adres: |
7 Princes Street, EC2R8AQ, London |
Kraj: |
Wielka Brytania |
Internet: |
www.daltonsp.com
|
Aktywa
Akcje |
|
96,73% |
Gotówka |
|
1,85% |
Inne |
|
1,42% |
Kraje
Ameryka Północna |
|
43,36% |
Europa |
|
25,19% |
Rynki wschodzące |
|
14,94% |
Gotówka |
|
1,85% |
Inne |
|
14,66% |
Branże
Technologie informacyjne |
|
20,46% |
Dobra konsumpcyjne cykliczne |
|
15,79% |
Finanse |
|
14,56% |
Opieka zdrowotna |
|
12,53% |
Telekomunikacja |
|
10,14% |
Przemysł |
|
8,78% |
Podstawowe dobra konsumpcyjne |
|
5,85% |
Towary |
|
4,42% |
Energia |
|
3,87% |
Dostawcy |
|
2,87% |
Nieruchomości |
|
0,72% |
Inne |
|
0,01% |