ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (A)/  AT0000A0WK05  /

Fonds
NAV2024-05-16 Chg.+0.2700 Type of yield Investment Focus Investment company
77.6700EUR +0.35% paying dividend Bonds Emerging Markets Erste AM 

Investment strategy

Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) ist ein Feeder des Masters ERSTE BOND EM CORPORATE IG. Der Master ist ein Anleihenfonds und investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ("Emerging Markets"). Die Fondswährung des Masters ist USD. Sein Anlageziel ist die Erzielung einer laufenden Rendite. Um das Anlageziel des Masters zu erreichen, werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen ("Corporate Bond") bester Qualität mit "Investment Grade"-Rating ("IG") erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens des Masters erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens des Masters erworben werden.
 

Investment goal

Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) ist ein Feeder des Masters ERSTE BOND EM CORPORATE IG.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Emerging Markets
Branch: Corporate Bonds
Benchmark: -
Business year start: 07-01
Last Distribution: 2023-09-28
Depository bank: Erste Group Bank AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Agne Loibl, Thomas Oposich
Fund volume: 30.38 mill.  EUR
Launch date: 2012-10-02
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.50%
Max. Administration Fee: 0.96%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Erste AM
Address: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Country: Austria
Internet: www.erste-am.at
 

Assets

Mutual Funds
 
98.20%
Cash
 
1.26%
Others
 
0.54%

Countries

Emerging Markets
 
98.74%
Cash
 
1.26%