ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01
AT0000A0WJX7
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01/ AT0000A0WJX7 /
| NAV2024-05-16 |
Chg.+0.3300 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 90.6500USD |
+0.37% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Erste AM ▶ |
Investment strategy
Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG ist ein Anleihenfonds, der als Anlageziel eine laufende Rendite anstrebt. Der Investmentfonds investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ("Emerging Markets") aus dem Investment Grade Bereich.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen ("Corporate Bond") bester Qualität mit "Investment Grade"-Rating ("IG"), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Investment goal
Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG ist ein Anleihenfonds, der als Anlageziel eine laufende Rendite anstrebt. Der Investmentfonds investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ("Emerging Markets") aus dem Investment Grade Bereich.
Master data
| Type of yield: |
paying dividend |
| Funds Category: |
Bonds |
| Region: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Benchmark: |
- |
| Business year start: |
07-01 |
| Last Distribution: |
2023-09-28 |
| Depository bank: |
Erste Group Bank AG |
| Fund domicile: |
Austria |
| Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Fund manager: |
Agne Loibl, Thomas Oposich |
| Fund volume: |
46.7 mill.
USD
|
| Launch date: |
2012-10-02 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.96% |
| Minimum investment: |
0.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
| Funds company: |
Erste AM |
| Address: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Country: |
Austria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Countries
| Cayman Islands |
|
8.80% |
| United Arab Emirates |
|
7.75% |
| Chile |
|
7.49% |
| Indonesia |
|
7.36% |
| India |
|
6.90% |
| Mexico |
|
6.81% |
| Supranational |
|
4.37% |
| Korea, Republic Of |
|
4.08% |
| Saudi Arabia |
|
3.81% |
| China |
|
3.38% |
| Bermuda |
|
3.31% |
| United Kingdom |
|
2.99% |
| Thailand |
|
2.99% |
| Virgin Islands (British) |
|
2.72% |
| Jersey |
|
2.64% |
| Others |
|
24.60% |
Currencies
| US Dollar |
|
97.38% |
| Cash |
|
2.62% |
