SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 (A)/  AT0000858048  /

Fonds
NAV04.06.2024 Zm.+0,0400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,3500EUR +0,43% płacące dywidendę Obligacje Światowy Erste AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
1970 0,66 0,75 0,70 0,19 -1,43 -0,28 2,16 0,78 1,73 0,52 1,03 2,51 -
1971 2,76 0,26 1,10 1,13 -1,63 0,52 0,48 -0,17 0,78 1,13 0,33 2,80 -
1972 2,00 1,29 0,18 0,53 1,39 -0,47 1,64 1,02 0,08 0,34 0,97 0,23 -
1973 -0,50 -0,55 0,69 -0,05 -1,96 -2,79 -1,77 1,66 0,81 1,79 -1,03 -0,21 -
1974 0,99 -1,61 -2,63 -1,51 -2,36 -0,56 -1,07 -1,26 -1,22 0,15 1,23 0,32 -
1975 2,92 3,27 2,33 2,34 0,80 1,59 2,68 0,27 0,98 0,09 2,15 1,08 -
1976 2,53 1,81 0,70 0,00 0,48 0,91 0,37 -0,58 -0,05 -0,43 1,40 1,26 -
1977 1,42 0,06 0,73 0,66 0,28 -0,05 -0,38 1,38 0,60 -0,88 0,48 -0,48 -
1978 1,13 -0,30 0,47 1,53 1,28 0,46 0,34 0,34 -0,57 -1,93 1,33 -1,38 -
1979 1,96 0,19 1,67 1,46 0,18 -0,60 0,42 0,54 -2,75 -0,33 -0,74 0,47 -
1980 -0,60 -2,36 1,94 1,22 2,82 1,37 0,32 -0,26 0,06 1,19 0,83 1,17 -
1981 3,18 -0,98 1,59 1,50 2,06 2,08 1,17 0,00 -1,89 1,49 2,77 1,71 -
1982 1,03 1,53 2,33 1,54 0,42 1,03 0,90 2,25 1,74 2,87 1,77 1,26 -
1983 1,36 0,70 1,27 1,37 0,34 0,00 0,22 0,06 1,29 0,78 1,33 0,95 -
1984 2,13 -2,78 -0,24 2,39 -0,70 0,59 1,52 2,24 2,47 2,00 1,48 1,58 -
1985 2,13 1,63 -0,72 0,84 2,43 0,86 -1,07 0,27 -0,38 -0,45 0,66 -0,18 -
1986 -0,24 0,90 3,73 1,08 0,51 -0,39 -1,35 0,40 -0,80 -0,50 0,63 0,56 -
1987 -0,50 1,12 1,73 0,18 0,79 -0,18 0,12 -0,60 0,06 -0,84 0,79 0,39 -
1988 2,36 1,92 1,13 0,56 1,85 1,27 1,02 -0,18 1,30 0,38 0,32 1,07 -
1989 2,18 -2,80 2,13 0,31 1,77 0,66 -0,42 1,74 -0,82 -0,73 -0,71 -0,39 -
1990 -0,72 -0,46 0,73 0,59 1,38 1,36 0,64 -0,76 0,26 0,28 0,35 1,74 -
1991 0,96 2,03 3,45 2,82 -0,31 1,19 0,12 1,24 0,67 1,06 -0,96 -1,12 -
1992 3,43 1,00 0,20 1,03 0,60 -1,77 -1,16 -1,22 0,68 2,69 0,87 0,46 -
1993 -0,35 2,87 0,86 -0,22 2,25 3,32 1,39 0,57 -0,44 2,30 1,06 1,78 -
1994 1,14 -2,16 -1,69 -0,46 -1,20 -2,39 -0,33 -1,01 -1,14 0,60 1,04 0,63 -
1995 -0,84 0,34 0,29 1,67 2,24 -0,01 0,69 2,54 1,49 -0,68 2,72 0,91 -
1996 2,33 -1,58 0,62 2,81 0,47 0,58 -1,12 0,68 1,78 2,30 2,13 0,45 -
1997 2,67 1,75 -0,88 1,64 0,18 2,19 4,42 -1,27 0,49 -1,34 1,01 1,05 +12,39%
1998 1,63 0,66 1,24 -1,42 0,69 1,41 -0,88 1,75 -0,70 0,46 1,50 -0,22 +6,23%
1999 2,20 -0,25 1,33 1,00 -0,68 -1,81 -0,57 -0,19 -0,51 -1,14 2,37 0,20 +1,87%
2000 -1,36 0,41 1,51 0,88 -0,60 0,61 1,27 1,32 0,46 1,80 0,48 -1,43 +5,41%
2001 0,69 1,09 0,81 -1,61 2,11 0,80 -0,66 0,20 0,20 2,18 -0,63 -1,61 +3,55%
2002 1,21 0,07 -1,13 0,57 -0,35 -0,78 0,72 1,78 1,27 -0,66 0,00 0,22 +2,90%
2003 -0,81 0,82 -0,89 -0,30 -1,05 0,75 -1,42 2,58 -0,72 -1,83 -0,73 -1,06 -4,62%
2004 0,49 0,57 2,12 -0,56 -1,44 0,33 0,73 1,69 -0,95 -0,59 -1,45 -1,30 -0,44%
2005 3,50 -1,18 0,26 1,79 2,43 2,78 -0,96 0,16 0,32 -1,77 1,46 0,17 +9,18%
2006 -1,02 1,20 -2,70 -2,17 -0,80 0,36 0,45 0,53 1,41 0,00 -1,10 -0,65 -4,48%
2007 -0,09 0,28 -0,56 -1,77 0,29 -1,14 0,96 1,90 -2,24 0,30 0,50 -0,60 -2,22%
2008 2,20 -1,17 -1,29 -1,40 -1,02 -0,82 1,04 4,51 1,94 8,19 2,71 -3,18 +11,75%
2009 4,89 -0,18 -1,62 -0,09 -3,20 1,04 0,65 0,46 0,76 -1,15 0,87 0,58 +2,85%
2010 3,07 2,42 0,18 1,09 5,65 2,46 -4,14 4,49 -4,22 -1,62 2,47 -0,63 +11,21%
2011 -2,52 -0,28 -2,04 -2,27 3,58 -0,84 2,26 0,83 3,91 -2,55 3,55 3,25 +6,71%
2012 0,79 -2,17 0,09 1,33 5,07 0,58 1,99 -1,22 -1,31 -1,71 -0,61 -3,32 -0,75%
2013 -4,34 3,12 1,92 -2,25 -1,93 -1,41 -1,33 -0,67 -0,68 -0,80 -0,20 -2,33 -10,56%
2014 2,59 0,00 -0,71 -0,10 2,54 0,20 1,39 1,86 1,92 1,05 0,09 2,18 +13,74%
2015 9,37 -0,08 3,57 -2,05 0,08 -2,59 1,72 -1,94 0,60 2,00 2,90 -2,99 +10,42%
2016 0,94 1,78 -1,75 1,10 1,17 3,31 -0,24 -0,56 -0,65 0,25 0,08 0,16 +5,64%
2017 -1,39 1,75 -1,23 -0,74 -2,33 -2,39 -2,19 -1,07 0,54 1,00 -1,62 -0,64 -9,94%
2018 -3,23 0,67 -0,19 0,95 5,08 -0,63 -1,35 0,55 -0,90 2,51 0,09 1,36 +4,77%
2019 0,89 0,18 2,83 -0,43 1,98 -0,08 1,44 4,42 -0,40 -2,27 1,00 -1,48 +8,18%
2020 2,76 0,89 1,77 2,77 -2,62 -1,42 -2,49 -1,81 1,50 0,25 -1,67 -2,21 -2,48%
2021 0,35 -3,81 2,34 -2,11 -0,54 2,26 1,68 0,35 -0,69 -0,35 3,36 -1,45 +1,15%
2022 0,17 -2,25 -2,57 1,27 -1,71 -1,83 5,77 -1,94 -2,89 -2,52 -0,38 -2,41 -11,01%
2023 0,49 -0,39 0,00 -1,38 0,60 -2,58 -0,61 -1,54 0,62 -1,69 0,54 2,99 -3,03%
2024 -0,41 -1,04 0,63 -1,88 -1,06 0,54 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,45% 5,81% 5,80% 7,74% 7,28%
Wskaźnik Sharpe'a -2,06 -1,26 -1,63 -1,04 -0,99
Najlepszy miesiąc +2,99% +2,99% +2,99% +5,77% +5,77%
Najgorszy miesiąc -1,88% -1,88% -2,58% -2,89% -3,81%
Maksymalna strata -4,62% -4,72% -6,67% -18,88% -25,02%
Przewaga wyników -1,11% - -17,42% +6,62% -5,54%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
ERSTE Bond International EUR D01... płacące dywidendę 93,3200 -5,71% -12,27%
ERSTE Bond International EUR D01... z reinwestycją 93,3200 -5,71% -12,27%
ERSTE Bond International EUR D02 Z pełną reinwestycją 93,4400 -5,70% -12,25%
ERSTE Bond International HUF D02... Z pełną reinwestycją 36 556,0586 -0,34% -1,11%
ERSTE Bond International EUR D02... z reinwestycją 82,2100 -5,33% -11,19%
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01... Z pełną reinwestycją 21,6800 -5,70% -12,26%
ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01... Z pełną reinwestycją 8 473,9297 -0,38% -1,17%
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01... z reinwestycją 19,9700 -5,71% -12,26%
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01... płacące dywidendę 9,3500 -5,68% -12,24%

Wyniki

YTD
  -3,21%
6 miesięcy
  -1,79%
1 rok
  -5,68%
3 lata
  -12,24%
5 lat
  -15,98%
10-letnie  
+7,35%
Od początku  
+1184,33%
Rok
2023
  -3,03%
2022
  -11,01%
2021  
+1,15%
2020
  -2,48%
2019  
+8,18%
2018  
+4,77%
2017
  -9,94%
2016  
+5,64%
2015  
+10,42%
 

Dywidendy

28.09.2023 0,17 EUR
29.09.2022 0,12 EUR
29.09.2021 0,12 EUR
29.09.2020 0,17 EUR
27.09.2019 0,15 EUR
27.09.2018 0,15 EUR
28.09.2017 0,15 EUR
29.09.2016 0,16 EUR
29.09.2015 0,20 EUR
29.09.2014 0,20 EUR
27.09.2013 0,25 EUR
27.09.2012 0,30 EUR
29.09.2011 0,40 EUR
29.09.2010 0,50 EUR
29.09.2009 0,50 EUR
29.09.2008 0,50 EUR
27.09.2007 0,50 EUR
28.09.2006 0,55 EUR
29.09.2005 0,65 EUR
29.09.2004 0,70 EUR
29.09.2003 0,80 EUR
27.09.2002 0,90 EUR
01.10.2001 1,00 EUR
02.10.2000 1,00 EUR
01.10.1999 1,00 EUR
02.10.1998 1,02 EUR
02.10.1997 1,05 EUR
02.10.1996 0,98 EUR
03.10.1995 1,02 EUR
04.10.1994 1,09 EUR
01.10.1993 1,24 EUR
01.10.1992 1,33 EUR
01.10.1991 1,34 EUR
01.10.1990 1,40 EUR
02.10.1989 1,34 EUR
03.10.1988 1,27 EUR
01.10.1987 1,31 EUR
01.10.1986 1,45 EUR
01.10.1985 1,67 EUR
01.10.1984 1,67 EUR
03.10.1983 1,67 EUR
01.10.1982 1,60 EUR
01.10.1981 1,49 EUR
01.10.1980 1,27 EUR
01.10.1979 1,27 EUR
02.10.1978 1,45 EUR
03.10.1977 1,60 EUR
01.10.1976 1,60 EUR
01.10.1975 1,45 EUR
01.10.1974 1,60 EUR
01.10.1973 2,03 EUR
02.10.1972 2,11 EUR
01.10.1971 2,11 EUR
01.10.1970 1,09 EUR