ERSTE Mortgage I01 VTIA/ AT0000A1Y992 /
| NAV10.06.2024 | Diff.-0,6000 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 88,3200EUR | -0,67% | vollthesaurierend | Anleihen Anleihen Staaten | Erste AM ▶ |
Monatliche Performance
| Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,70 | -0,29 | - |
| 2018 | -0,99 | -1,02 | 0,37 | -0,45 | 0,54 | -0,37 | -0,23 | 0,15 | -0,65 | -0,89 | 0,33 | 1,16 | -2,06% |
| 2019 | 0,60 | 0,05 | 1,11 | -0,60 | 0,87 | 0,96 | -0,09 | 0,64 | -0,25 | 0,03 | -0,07 | -0,14 | +3,14% |
| 2020 | 0,16 | 0,45 | 1,59 | -0,09 | 0,02 | -0,15 | -0,25 | -0,12 | -0,08 | -0,17 | 0,25 | 0,03 | +1,64% |
| 2021 | -0,44 | -0,96 | -0,05 | 0,20 | -0,32 | -0,16 | 0,15 | -0,09 | -0,51 | -0,32 | -0,10 | -0,31 | -2,88% |
| 2022 | -1,20 | -1,07 | -1,80 | -2,49 | 0,79 | -2,78 | 3,17 | -2,98 | -4,78 | -1,11 | 1,77 | 0,03 | -11,99% |
| 2023 | 1,96 | -2,32 | 1,43 | 0,08 | -0,90 | -0,36 | -0,05 | -0,97 | -2,74 | -2,31 | 5,02 | 3,27 | +1,81% |
| 2024 | -1,01 | -1,53 | 1,24 | -2,52 | 0,85 | 0,78 | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,27% | 6,39% | 7,09% | 6,70% | 5,40% |
| Sharpe Ratio | -1,40 | -0,51 | -0,62 | -1,27 | -1,20 |
| Bester Monat | +3,27% | +3,27% | +5,02% | +5,02% | +5,02% |
| Schlechtester Monat | -2,52% | -2,52% | -2,74% | -4,78% | -4,78% |
| Maximaler Verlust | -4,34% | -4,79% | -7,54% | -19,39% | -21,00% |
| Outperformance | -0,82% | - | -1,97% | -3,98% | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Mortgage D02 VTIA | vollthesaurierend | 2.170,1799 | +3,20% | -16,50% | |
| ERSTE Mortgage D01 A | ausschüttend | 86,5800 | -0,58% | -13,72% | |
| ERSTE Mortgage D01 T | thesaurierend | 87,0800 | -0,60% | -13,71% | |
| ERSTE Mortgage D02 VTIA | vollthesaurierend | 89,7300 | -0,42% | -13,07% | |
| ERSTE Mortgage I01 A | ausschüttend | 86,6100 | -0,65% | -13,31% | |
| ERSTE Mortgage I01 VTIA | vollthesaurierend | 88,3200 | -0,66% | -13,64% | |
| ERSTE Mortgage D02 VTIA | vollthesaurierend | 34.489,1797 | +5,65% | -2,66% | |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) | vollthesaurierend | 135,9800 | -0,83% | -14,14% | |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) | ausschüttend | 74,0900 | -0,82% | -14,12% | |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 (T) | thesaurierend | 119,5500 | -0,83% | -14,13% |
Performance
| lfd. Jahr | -2,24% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +0,25% | ||
| 1 Jahr | -0,66% | ||
| 3 Jahre | -13,64% | ||
| 5 Jahre | -12,92% | ||
| 10 Jahre | - | ||
| seit Beginn | -11,68% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +1,81% | ||
| 2022 | -11,99% | ||
| 2021 | -2,88% | ||
| 2020 | +1,64% | ||
| 2019 | +3,14% | ||
| 2018 | -2,06% | ||
