NAV17.05.2024 Diff.-0,8301 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
2.973,2800CZK -0,03% vollthesaurierend Anleihen Europa Erste AM 

Investmentstrategie

Der ERSTE RESERVE EURO PLUS ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel oder fix verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, Staatsanleihen, die von Staaten aus Europa begeben oder garantiert werden, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
 

Investmentziel

Der ERSTE RESERVE EURO PLUS ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: vollthesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Europa
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 11.12.2014
Depotbank: Erste Group Bank AG
Ursprungsland: Österreich
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
Fondsmanager: Matthias Hauser, Karl Just
Fondsvolumen: 239,86 Mio.  EUR
Auflagedatum: 23.06.2003
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,75%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,24%
Mindestveranlagung: 0,00 CZK
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Erste AM
Adresse: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Land: Österreich
Internet: www.erste-am.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
90,13%
Fonds
 
7,82%
Barmittel
 
2,05%

Länder

USA
 
13,74%
Niederlande
 
13,41%
Frankreich
 
11,05%
Vereinigtes Königreich
 
7,92%
Deutschland
 
7,13%
Spanien
 
7,13%
Italien
 
4,73%
Schweden
 
4,58%
Österreich
 
4,00%
Kanada
 
3,68%
Japan
 
2,46%
Barmittel
 
2,05%
Dänemark
 
1,75%
Irland
 
1,65%
Tschechien
 
1,51%
Sonstige
 
13,21%

Währungen

Euro
 
90,01%
Barmittel
 
2,05%
Dänische Krone
 
0,13%
Sonstige
 
7,81%