SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T)/  AT0000A03969  /

Fonds
NAV03.06.2024 Zm.+0,0300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
118,6600EUR +0,03% z reinwestycją Obligacje Światowy Erste AM ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2006 - - - - - - - - - - - 0,17 -
2007 0,38 0,34 0,27 0,28 0,30 0,32 0,22 0,01 0,01 0,53 -0,07 0,04 +2,65%
2008 0,03 -0,16 -0,40 0,32 0,85 0,27 0,15 0,10 -1,49 -1,71 -0,35 -0,53 -2,91%
2009 -0,57 -0,16 -2,19 2,36 3,06 2,02 2,82 1,52 1,05 0,49 0,11 0,08 +10,99%
2010 0,83 0,17 0,38 0,20 -0,60 -0,16 0,62 0,52 0,23 0,17 0,09 -0,27 +2,21%
2011 0,24 0,30 0,25 0,33 0,31 -0,09 0,16 -0,20 -0,59 0,19 -0,76 0,46 +0,60%
2012 1,68 0,93 0,53 0,14 -0,02 0,23 0,70 0,27 0,33 0,10 0,28 0,04 +5,33%
2013 -0,12 0,32 0,23 0,04 -0,17 -0,35 0,15 -0,01 0,26 0,17 -0,04 -0,16 +0,31%
2014 0,31 0,38 0,19 0,20 0,32 0,21 0,14 0,29 -0,06 0,05 -0,04 -0,22 +1,78%
2015 0,35 0,37 -0,07 0,19 -0,13 -0,35 -0,01 -0,16 -0,48 0,26 0,34 -0,26 +0,05%
2016 -0,03 0,11 0,30 0,22 0,01 0,16 0,31 0,18 0,07 -0,09 0,01 0,06 +1,33%
2017 -0,05 0,42 -0,29 -0,02 -0,02 -0,16 0,19 0,05 -0,05 0,12 -0,14 -0,19 -0,14%
2018 -0,11 0,03 -0,09 0,05 0,02 -0,10 -0,01 -0,06 -0,09 0,01 -0,35 -0,09 -0,79%
2019 0,14 0,35 0,36 0,29 -0,14 0,24 0,34 0,17 -0,21 -0,14 -0,03 -0,01 +1,38%
2020 0,14 0,00 -2,89 1,06 0,31 0,61 0,48 0,17 0,12 0,20 0,23 -0,03 +0,34%
2021 0,03 -0,10 0,02 -0,02 -0,03 0,04 0,15 -0,02 -0,06 -0,15 -0,06 -0,06 -0,27%
2022 -0,15 -0,71 -0,42 -0,36 -0,32 -1,05 0,88 -0,65 -1,05 0,04 0,62 -0,04 -3,17%
2023 0,35 -0,01 0,11 0,24 0,35 0,18 0,43 0,32 0,23 0,39 0,39 0,58 +3,63%
2024 0,33 0,17 0,49 0,25 0,30 0,03 - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,36% 0,37% 0,36% 0,79% 0,86%
Wskaźnik Sharpe'a 0,03 1,02 0,99 -4,07 -3,88
Najlepszy miesiąc +0,58% +0,58% +0,58% +0,88% +1,06%
Najgorszy miesiąc +0,03% +0,03% +0,03% -1,05% -2,89%
Maksymalna strata -0,05% -0,05% -0,05% -4,31% -4,31%
Przewaga wyników -1,22% - -1,70% -4,51% -5,99%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
ERSTE Responsible Reserve D02 VT Z pełną reinwestycją 39 999,6211 +9,75% +14,44%
ERSTE Responsible Reserve D02 VT Z pełną reinwestycją 103,1500 +4,30% +2,24%
ERSTE Responsible Reserve D02 T z reinwestycją 102,5500 +4,15% +1,85%
ERSTE Responsible Reserve D02 A płacące dywidendę 102,5500 +4,15% +1,85%
ERSTE Responsible Reserve D01 T z reinwestycją 102,6300 +4,16% +1,97%
ERSTE Responsible Reserve D01 A płacące dywidendę 102,5100 +4,16% +1,86%
ERSTE Responsible Reserve I01 VT... Z pełną reinwestycją 103,0800 +4,25% +2,11%
ERSTE Responsible Reserve I01 T z reinwestycją 102,7200 +4,25% +2,12%
ERSTE Responsible Reserve I01 A płacące dywidendę 98,9800 +4,26% +2,12%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R0... Z pełną reinwestycją 119,1900 +4,12% +1,73%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R0... płacące dywidendę 92,7500 +4,13% +1,73%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R0... z reinwestycją 118,6600 +4,12% +1,73%

Wyniki

YTD  
+1,58%
6 miesięcy  
+2,05%
1 rok  
+4,12%
3 lata  
+1,73%
5 lat  
+2,35%
10-letnie  
+4,23%
Od początku  
+27,34%
Rok
2023  
+3,63%
2022
  -3,17%
2021
  -0,27%
2020  
+0,34%
2019  
+1,38%
2018
  -0,79%
2017
  -0,14%
2016  
+1,33%
2015  
+0,05%
 

Dywidendy

29.04.2024 0,06 EUR
28.04.2022 0,17 EUR
29.04.2020 0,02 EUR
29.04.2019 0,05 EUR
27.04.2018 0,22 EUR
27.04.2017 0,21 EUR
28.04.2016 0,25 EUR
29.04.2015 0,34 EUR
29.04.2014 0,44 EUR
29.04.2013 0,79 EUR
27.04.2012 0,85 EUR
28.04.2011 0,80 EUR
29.04.2010 0,85 EUR
29.04.2009 1,24 EUR
29.04.2008 1,15 EUR
27.04.2007 0,20 EUR