Ethna SICAV - DEFENSIV A
LU1546156875
Ethna SICAV - DEFENSIV A/ LU1546156875 /
NAV2024-05-22 |
Chg.+0.1000 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
94.2800EUR |
+0.11% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Investment goal
Ziel der Anlagepolitik des Ethna SICAV - DEFENSIV A ("Teilfonds") ist es, als Feeder-OGAW die Wertentwicklung des Ethna-DEFENSIV (Anteilklasse A) ("Master- OGAW") widerzuspiegeln. Der Master-OGAW wird von der ETHENEA Independent Investors S.A. verwaltet. Der Master-OGAW wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Master-OGAW wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die DZ PRIVATBANK S.A. wurde zur Verwahrstelle des Master- OGAW bestellt.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
2024-04-11 |
Depository bank: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
ETHENEA Independent Investors S.A. |
Fund volume: |
476,539.5600
EUR
|
Launch date: |
2017-02-06 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
2.50% |
Max. Administration Fee: |
0.00% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
ETHENEA Ind. Inv. |
Address: |
16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ethenea.com
|
Assets
Mutual Funds |
|
99.70% |
Others |
|
0.30% |