Europportunity Bond T
AT0000726088
Europportunity Bond T/ AT0000726088 /
NAV2024-05-03 |
Chg.0.0000 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
108.7500EUR |
0.00% |
reinvestment |
Bonds
Central and Eastern Europe
|
Amundi Austria ▶ |
Investment strategy
Regelmäßiger Ertrag unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens.
Der Europportunity Bond ist ein Rentenfonds und investiert zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen europäischer Emittenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, wobei mindestens 25% des Fondsvermögens in Anleihen von Schuldnern aus Konvergenzländern in Europa investert wird. Für den Fonds können bis zu 10 % des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds erworben werden, die ihrerseits überwiegend in Schuldverschreibungen investieren. Als Mindestrating der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente wird überwiegend "B2" nach Moody's bzw. ein äquivalentes Rating nach Standard & Poor's ("B") herangezogen. Im Falle von Split-Ratings wird das jeweils zweitbeste Rating herangezogen. Der Investmentfonds kann auch in Veranlagungen investeren, die nicht auf Fondswährung lauten. Durch Anpassung der Zinssensibilität wird versucht, eine zusätzliche Performance gegenüber der durchschnittlichen Marktentwicklung zu erzielen. Der Fonds notiert in EUR. Die durchschnittliche risikogewichtete Laufzeit (= Duration) der im Fonds befindlichen Veranlagungen beträgt zwischen 1 und 11 Jahre. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich an keinem Referenzwert.
Investment goal
Regelmäßiger Ertrag unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Central and Eastern Europe |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
11-01 |
Last Distribution: |
2018-12-17 |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria, Germany |
Fund manager: |
Gerhard Matkovits, Sylvia Huber, Manfred Huber |
Fund volume: |
18.74 mill.
EUR
|
Launch date: |
2003-02-14 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.25% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Amundi Austria |
Address: |
Schwarzenbergplatz 3, 1010, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.amundi.at
|