RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

F.Diversified Balanc.Fd.I EUR/  LU1244551385  /

Fonds
NAV2024. 05. 14. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,2400EUR 0,00% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Franklin Templeton ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - - - - 0,75 -2,29 -2,14 3,18 2,24 -2,89 -
2016 -2,31 -0,95 1,60 0,18 0,21 0,11 1,09 -0,21 0,32 -0,40 0,21 0,75 +0,54%
2017 -0,46 2,79 0,31 -0,02 -0,21 -1,16 -0,25 -0,32 0,43 1,50 0,11 1,31 +4,04%
2018 1,54 -1,61 -0,87 -0,42 0,78 -1,55 1,10 -0,68 -0,91 -3,70 -1,20 -3,65 -10,75%
2019 3,47 0,99 0,85 0,56 -1,94 1,24 1,62 0,61 0,24 -0,94 1,34 0,60 +8,89%
2020 0,37 -3,60 -4,73 4,04 1,52 1,37 0,87 1,84 -0,60 -0,72 3,30 1,30 +4,69%
2021 -0,26 0,35 4,10 1,34 0,00 2,23 1,07 1,19 -1,60 2,92 0,21 2,64 +15,00%
2022 -1,66 -2,31 1,40 -2,04 -0,98 -4,71 5,34 -2,74 -4,63 2,53 2,67 -3,51 -10,64%
2023 2,50 -0,81 0,46 -0,18 1,05 1,04 1,67 -1,02 -1,25 -1,81 3,31 4,47 +9,63%
2024 0,19 1,21 1,85 -2,49 1,87 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,83% 5,48% 5,54% 7,14% 8,72%
Sharpe ráta 0,60 2,49 1,04 -0,09 0,11
Legjobb hónap +4,47% +4,47% +4,47% +5,34% +5,34%
Legrosszabb hónap -2,49% -2,49% -2,49% -4,71% -4,73%
Maximális veszteség -2,92% -2,92% -4,60% -12,66% -14,72%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
F.Diversified Balanc.Fd.A-H1 SGD... Újrabefektetés 12,8200 +8,83% +10,42%
F.Diversified Balanc.Fd.A CZK-H1... Újrabefektetés 131,8100 +11,67% +18,81%
F.Diversified Balanc.Fd.G EUR Újrabefektetés 10,7400 +7,94% +5,09%
F.Diversified Balanc.Fd.I EUR Osztalékfizetés 14,7400 +9,47% +9,74%
F.Diversified Balanc.Fd.I EUR Újrabefektetés 17,1900 +9,56% +9,77%
F.Diversified Balanc.Fd.I EUR Osztalékfizetés 9,2400 +9,55% +9,84%
F.Diversified Balanc.Fd.I-H1 USD Újrabefektetés 14,2900 +11,47% +15,80%
F.Diversified Balanc.Fd.W EUR Osztalékfizetés 9,7600 +9,52% +9,61%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 15,4600 +8,72% +7,36%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 13,6200 +7,92% +4,77%
F.Diversified Balanc.Fd.N EUR Osztalékfizetés 8,3000 +7,90% +4,76%
F.Diversified Balanc.Fd.A EUR Osztalékfizetés 8,6400 +8,61% +7,27%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 12,3900 +8,80% +7,41%

Teljesítmény

YTD  
+2,60%
6 Hónap  
+8,30%
1 Év  
+9,55%
3 Év  
+9,84%
5 Év  
+26,50%
10 Év     -
Kezdettől  
+21,18%
Év
2023  
+9,63%
2022
  -10,64%
2021  
+15,00%
2020  
+4,69%
2019  
+8,89%
2018
  -10,75%
2017  
+4,04%
2016  
+0,54%
 

Osztalék

2024. 04. 08. 0,06 EUR
2024. 01. 09. 0,06 EUR
2023. 10. 09. 0,05 EUR
2023. 07. 10. 0,06 EUR
2023. 04. 11. 0,05 EUR
2023. 01. 09. 0,05 EUR
2022. 10. 10. 0,05 EUR
2022. 07. 08. 0,04 EUR
2022. 04. 08. 0,03 EUR
2022. 01. 10. 0,03 EUR
2021. 10. 08. 0,03 EUR
2021. 07. 08. 0,03 EUR
2021. 04. 09. 0,03 EUR
2021. 01. 11. 0,03 EUR
2020. 10. 08. 0,04 EUR
2020. 07. 08. 0,05 EUR
2020. 04. 08. 0,05 EUR
2020. 01. 09. 0,03 EUR
2019. 10. 08. 0,06 EUR
2019. 07. 08. 0,07 EUR
2019. 04. 08. 0,07 EUR
2019. 01. 09. 0,06 EUR
2018. 10. 08. 0,07 EUR
2018. 07. 09. 0,18 EUR
2018. 04. 09. 0,08 EUR
2018. 01. 09. 0,11 EUR
2017. 10. 09. 0,25 EUR
2017. 07. 10. 0,09 EUR
2017. 04. 10. 0,09 EUR
2017. 01. 09. 0,09 EUR
2016. 10. 10. 0,11 EUR
2016. 07. 08. 0,09 EUR
2016. 04. 08. 0,06 EUR
2016. 01. 11. 0,09 EUR
2015. 10. 08. 0,08 EUR
2015. 07. 08. 0,01 EUR