F.ESG-Focused Balanced Fd.W
LU2319534009
F.ESG-Focused Balanced Fd.W/ LU2319534009 /
NAV2024-06-04 |
Chg.+0.0200 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
10.2900EUR |
+0.19% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Franklin Templeton ▶ |
Investment strategy
Der Franklin ESG-Focused Balanced Fund (der "Fonds") ist auf die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung von Erträgen ausgerichtet, wobei in die Auswahl der Anlagen Erwägungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance hineinspielen.
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeder Qualität (hochverzinsliche Anlagen sind auf 15 % des Fondsvermögens begrenzt), die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen in einem beliebigen Land begeben werden, voraussichtlich jedoch hauptsächlich in Schuldtitel europäischer Regierungen oder Emittenten oder auf Euro lautende Schuldtitel, Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe mit Sitz in den Industrieländern der Welt (mindestens 80 % des Nettovermögens sind Bestandteile des MSCI World Index-NR Eur). Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: notleidende Wertpapiere, d. h. Wertpapiere von Unternehmen, die von einer finanziellen oder sonstigen Umstrukturierung oder einer Insolvenz betroffen sind oder denen dies bevorsteht (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens), wandelbare Wertpapiere und bis zu 5 % des Fondsvermögens in bedingt wandelbare Wertpapiere (CoCo-Bonds), Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken, Einlagen/Barmittel und Anteile an anderen Investmentfonds (jeweils begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens), hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens).
Investment goal
Der Franklin ESG-Focused Balanced Fund (der "Fonds") ist auf die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung von Erträgen ausgerichtet, wobei in die Auswahl der Anlagen Erwägungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance hineinspielen.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Balanced |
Benchmark: |
Blended 50% MSCI World-NR (EUR) + 50% Bloomberg Euro Aggregate Index |
Business year start: |
04-01 |
Last Distribution: |
2024-04-02 |
Depository bank: |
J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Marzena Hofrichter, Pierluigi Ansuinelli |
Fund volume: |
29.3 mill.
USD
|
Launch date: |
2021-07-15 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.45% |
Minimum investment: |
1,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.14% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Franklin Templeton |
Address: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Assets
Stocks |
|
53.27% |
Bonds |
|
44.61% |
Cash |
|
2.12% |
Countries
United States of America |
|
38.15% |
Spain |
|
7.79% |
France |
|
7.12% |
Germany |
|
6.51% |
United Kingdom |
|
5.73% |
Denmark |
|
4.52% |
Netherlands |
|
4.37% |
Supranational |
|
3.19% |
Belgium |
|
2.68% |
Switzerland |
|
2.66% |
Japan |
|
2.46% |
Cash |
|
2.12% |
Ireland |
|
1.94% |
Austria |
|
1.51% |
Italy |
|
1.38% |
Others |
|
7.87% |
Currencies
Euro |
|
46.68% |
US Dollar |
|
37.00% |
British Pound |
|
4.79% |
Danish Krone |
|
3.76% |
Japanese Yen |
|
2.46% |
Swiss Franc |
|
1.84% |
Canadian Dollar |
|
0.71% |
Australian Dollar |
|
0.27% |
Israeli New Shekel |
|
0.12% |
Swedish Krona |
|
0.12% |
Others |
|
2.25% |