F.Europ. Total Ret.Fd.Y EUR
LU2125249644
F.Europ. Total Ret.Fd.Y EUR/ LU2125249644 /
| NAV2024. 06. 06. |
Vált.-0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 9,1300EUR |
-0,22% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Európa
|
Franklin Templeton ▶ |
Befektetési cél
The Fund aims to maximise total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains by investing in a portfolio of fixed and floating rate debt securities and debt obligations of governments, government-related or corporate issuers in Europe.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
Bloomberg Euro Aggregate Index |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 05. 08. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
D. Zahn, R. MacPhee, J. Beck, S. Desai |
| Alap forgalma: |
2,24 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2020. 03. 09. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
- |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,14% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Franklin Templeton |
| Cím: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
95,38% |
| Alapok |
|
2,94% |
| Készpénz |
|
1,57% |
| Egyéb |
|
0,11% |
Országok
| Németország |
|
12,93% |
| Spanyolország |
|
12,78% |
| Supernational |
|
11,57% |
| Franciaország |
|
8,73% |
| Dánia |
|
8,52% |
| Hollandia |
|
7,12% |
| Egyesült Királyság |
|
6,93% |
| Belgium |
|
4,27% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
3,31% |
| Luxemburg |
|
3,12% |
| Ausztria |
|
2,85% |
| Románia |
|
2,22% |
| Izland |
|
2,01% |
| Szlovénia |
|
1,90% |
| Olaszország |
|
1,57% |
| Egyéb |
|
10,17% |
Devizák
| Euro |
|
82,36% |
| Dán Korona |
|
7,03% |
| Brit Font |
|
6,23% |
| Egyéb |
|
4,38% |
