RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

F.Flexible Alpha Bond Fd.A-H1 EUR H/  LU1353033050  /

Fonds
NAV2024. 05. 22. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,3700EUR -0,12% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Franklin Templeton ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - 0,10 0,30 -0,40 0,30 0,00 -0,20 -0,05 -0,20 0,20 -
2017 -0,40 0,30 -0,10 0,13 -0,10 -0,20 -0,13 -0,30 0,00 0,16 -0,20 -0,30 -1,15%
2018 0,01 -0,20 -0,41 -0,16 -0,31 -0,10 0,26 -0,21 0,31 -0,67 -0,84 -2,01 -4,27%
2019 1,53 0,75 0,00 0,12 -0,21 0,00 0,20 -0,75 0,11 -0,52 0,22 0,22 +1,65%
2020 1,02 -0,76 -10,14 2,20 3,46 1,27 0,65 0,79 0,45 0,01 1,57 1,10 +0,96%
2021 0,31 0,44 -0,22 0,43 0,22 0,00 -0,28 0,22 0,11 -0,39 -0,88 0,33 +0,27%
2022 -0,78 -1,34 0,00 -0,80 -1,26 -1,97 0,53 -0,24 -1,18 -0,66 1,82 0,12 -5,65%
2023 1,13 -0,36 0,36 0,35 -0,36 0,00 0,46 0,12 -0,24 -0,19 1,58 1,32 +4,22%
2024 0,32 -0,12 0,36 -0,38 0,48 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,53% 1,60% 1,67% 2,13% 3,58%
Sharpe ráta -1,38 0,77 0,03 -2,08 -1,10
Legjobb hónap +1,32% +1,58% +1,58% +1,82% +3,46%
Legrosszabb hónap -0,38% -0,38% -0,38% -1,97% -10,14%
Maximális veszteség -0,74% -0,74% -0,74% -8,75% -15,89%
Túlteljesítés +3,88% - +4,78% -8,48% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
F.Flexible Alpha Bond Fd.I-H1 GB... Újrabefektetés 11,2300 +6,34% +4,86%
F.Flexible Alpha Bond Fd.I-H1 GB... Osztalékfizetés 9,4300 +6,21% +4,68%
F.Flexible Alpha Bond Fd.I-H1 SE... Újrabefektetés 10,4400 +4,82% +1,66%
F.Flexible Alpha Bond Fd.Y-H1 SG... Újrabefektetés 11,3600 +5,28% -
F.Flexible Alpha Bond Fd.I EUR Újrabefektetés 12,7100 +6,45% +20,47%
F.Flexible Alpha Bond Fd.I USD Újrabefektetés 12,1500 +6,49% +6,58%
F.Flexible Alpha Bond Fd.I USD Osztalékfizetés 10,2700 +6,63% +6,50%
F.Flexible Alpha Bond Fd.I-H1 NO... Újrabefektetés 10,9500 +5,29% +3,30%
F.Flexible Alpha Bond Fd.W USD Újrabefektetés 11,8000 +6,59% +6,50%
F.Flexible Alpha Bond Fd.A EUR Újrabefektetés 11,9200 +5,58% +17,09%
F.Flexible Alpha Bond Fd.N EUR Újrabefektetés 11,3300 +4,91% +15,14%
F.Flexible Alpha Bond Fd.A USD Újrabefektetés 11,4400 +5,73% +3,91%
F.Flexible Alpha Bond Fd.N USD Osztalékfizetés 10,0200 +5,07% +1,97%
F.Flexible Alpha Bond Fd.N-H1 EU... Újrabefektetés 9,1600 +3,27% -3,58%
F.Flexible Alpha Bond Fd.A-H1 EU... Osztalékfizetés 8,3700 +3,87% -1,81%
F.Flexible Alpha Bond Fd.N-H1 EU... Osztalékfizetés 8,4200 +3,24% -3,53%

Teljesítmény

YTD  
+0,66%
6 Hónap  
+2,47%
1 Év  
+3,87%
3 Év
  -1,81%
5 Év
  -0,55%
10 Év     -
Kezdettől
  -3,48%
Év
2023  
+4,22%
2022
  -5,65%
2021  
+0,27%
2020  
+0,96%
2019  
+1,65%
2018
  -4,27%
2017
  -1,15%
 

Osztalék

2024. 04. 08. 0,08 EUR
2024. 01. 09. 0,08 EUR
2023. 10. 09. 0,08 EUR
2023. 07. 10. 0,08 EUR
2023. 04. 11. 0,07 EUR
2023. 01. 09. 0,06 EUR
2022. 10. 10. 0,05 EUR
2022. 07. 08. 0,04 EUR
2022. 04. 08. 0,03 EUR
2022. 01. 10. 0,03 EUR
2021. 10. 08. 0,02 EUR
2021. 07. 08. 0,03 EUR
2021. 04. 09. 0,02 EUR
2021. 01. 11. 0,05 EUR
2020. 10. 08. 0,01 EUR
2020. 07. 08. 0,02 EUR
2020. 04. 08. 0,04 EUR
2020. 01. 09. 0,03 EUR
2019. 10. 08. 0,07 EUR
2019. 07. 08. 0,05 EUR
2019. 04. 08. 0,05 EUR
2019. 01. 09. 0,05 EUR
2018. 10. 08. 0,05 EUR
2018. 07. 09. 0,05 EUR
2018. 04. 09. 0,03 EUR
2018. 01. 09. 0,02 EUR
2017. 10. 09. 0,03 EUR
2017. 07. 10. 0,03 EUR
2017. 04. 10. 0,02 EUR
2017. 01. 09. 0,01 EUR
2016. 10. 10. 0,01 EUR