F.Flexible Alpha Bond Fd.I EUR/  LU1353033480  /

Fonds
NAV2024-04-25 Chg.-0.0400 Type of yield Investment Focus Investment company
12.7300EUR -0.31% reinvestment Bonds Worldwide Franklin Templeton 

Investment strategy

Der Franklin Flexible Alpha Bond Fund (der "Fonds") verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und ist bestrebt, über einen vollständigen Marktzyklus hinweg (d. h. über einen Zeitraum, der einen vollständigen Geschäfts- und Konjunkturzyklus umfasst, was Phasen steigender und sinkender Zinssätze beinhalten kann) Erträge zu generieren und mittel- bis langfristig den Wert seiner Anlagen in einem Maße zu steigern, das den FTSE 3-Month US Treasury Bill Index übertrifft. Der Fonds investiert vornehmlich direkt oder indirekt (über Derivate) in eine breite Palette an Schuldtiteln jeglicher Laufzeit, Duration und Qualität (einschließlich Wertpapiere mit "Investment Grade"-Bewertung, niedrigem Rating, ohne Rating und/oder - bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds - notleidende Wertpapiere), die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land begeben werden. Das Portfolio des Fonds kann umfassen: hochverzinsliche Anleihen ("Junk Bonds"), ausfallgefährdete Schuldtitel (Wertpapiere von Unternehmen, die sich in einem finanziellen oder anderweitigen Umstrukturierungsprozess oder in einem Insolvenzverfahren befinden oder denen dies bevorsteht), wandelbare Wertpapiere oder CoCos (die Anlagen in CoCos sind auf 5 % des Nettovermögens des Fonds begrenzt), hypothekenbesicherte und andere forderungsbesicherte Wertpapiere sowie Credit-Linked-Papiere, deren Wert sich aus einem Index ableitet. Der Fonds kann auch in Anteile anderer Investmentfonds und, entweder indirekt über Bond Connect oder direkt, in Festlandchina investieren (jeweils begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens).
 

Investment goal

Der Franklin Flexible Alpha Bond Fund (der "Fonds") verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und ist bestrebt, über einen vollständigen Marktzyklus hinweg (d. h. über einen Zeitraum, der einen vollständigen Geschäfts- und Konjunkturzyklus umfasst, was Phasen steigender und sinkender Zinssätze beinhalten kann) Erträge zu generieren und mittel- bis langfristig den Wert seiner Anlagen in einem Maße zu steigern, das den FTSE 3-Month US Treasury Bill Index übertrifft.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: Linked FTSE 3-Month US T-Bill Index
Business year start: 07-01
Last Distribution: -
Depository bank: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Sonal Desai, Patrick A. Klein, Paul Varunok, Benjamin Cryer, Sameer Kackar
Fund volume: 42.89 mill.  USD
Launch date: 2016-03-18
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.35%
Minimum investment: 5,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.14%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Franklin Templeton
Address: Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.franklintempleton.at
 

Assets

Bonds
 
80.58%
Others
 
19.42%

Countries

United States of America
 
63.83%
Netherlands
 
2.63%
Cayman Islands
 
2.44%
Japan
 
1.39%
France
 
1.37%
Korea, Republic Of
 
1.34%
United Kingdom
 
1.30%
Mexico
 
0.69%
Ireland
 
0.56%
Norway
 
0.55%
Switzerland
 
0.48%
Austria
 
0.47%
Denmark
 
0.47%
Canada
 
0.47%
Finland
 
0.47%
Others
 
21.54%

Currencies

US Dollar
 
84.23%
Euro
 
11.85%
Japanese Yen
 
2.33%
British Pound
 
1.59%