F.Green Tar.I.2024 Fd.A1 CZK H1/  LU2000512207  /

Fonds
NAV2024-04-25 Chg.-0.7900 Type of yield Investment Focus Investment company
1,077.7500CZK -0.07% paying dividend Bonds Worldwide Franklin Templeton 

Investment strategy

Der Franklin Green Target Income 2024 Fund (der "Fonds") beabsichtigt, bis zum Ende seiner Laufzeit regelmäßige Erträge (bis zu 2,5 % jährlich) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er in auf Euro lautende Schuldtitel. Nach dem ersten Kapitalbeschaffungszeitraum bzw. nach möglichen nachfolgenden Kapitalbeschaffungszeiträumen wird der Fonds bis zur Fälligkeit (12. November 2024) für weitere Zeichnungen geschlossen. Ziel des Fonds ist es zwar, dass bei Fälligkeit 100 % des ursprünglichen Anlagebetrags rückerstattet werden, der Wert Ihrer Anlage kann bei Fälligkeit jedoch aus Kostengründen oder infolge von Marktbewegungen geringer als der ursprünglich angelegte Wert sein. Es besteht keine Garantie dafür, dass der Fonds seine Ziele erreichen wird. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich von Schuldtiteln niederer Qualität, z. B. mit Rating unterhalb von Investment-Grade, niedrigem Rating und/oder ohne Rating), die von Unternehmen, unabhängig von Größe, Branche oder Land der Ansässigkeit (einschließlich der Schwellenmärkte), emittiert werden (Anlagen in hochverzinsliche Titel dürfen einen wesentlichen Teil des Fondsportfolios ausmachen, wobei eine Obergrenze von 70 % des Fondsvermögens gilt). Der Fonds darf auch bis zu 20 % bzw. 15 % des Fondsvermögens in hybride Anleihen und Contingent-Capital-Wertpapiere anlegen. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: andere Arten von Wertpapieren, einschließlich von Regierungen und regierungsnahen Institutionen ausgegebenen Schuldtiteln, Anteile an anderen Investmentfonds (begrenzt auf 10 % des Vermögens).
 

Investment goal

Der Franklin Green Target Income 2024 Fund (der "Fonds") beabsichtigt, bis zum Ende seiner Laufzeit regelmäßige Erträge (bis zu 2,5 % jährlich) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er in auf Euro lautende Schuldtitel. Nach dem ersten Kapitalbeschaffungszeitraum bzw. nach möglichen nachfolgenden Kapitalbeschaffungszeiträumen wird der Fonds bis zur Fälligkeit (12. November 2024) für weitere Zeichnungen geschlossen. Ziel des Fonds ist es zwar, dass bei Fälligkeit 100 % des ursprünglichen Anlagebetrags rückerstattet werden, der Wert Ihrer Anlage kann bei Fälligkeit jedoch aus Kostengründen oder infolge von Marktbewegungen geringer als der ursprünglich angelegte Wert sein. Es besteht keine Garantie dafür, dass der Fonds seine Ziele erreichen wird.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Corporate Bonds
Benchmark: -
Business year start: 04-01
Last Distribution: 2023-11-13
Depository bank: J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: David Zahn, Rod MacPhee
Fund volume: 294.05 mill.  EUR
Launch date: 2019-09-27
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 1.50%
Max. Administration Fee: 0.25%
Minimum investment: 1,000.00 CZK
Deposit fees: 0.14%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Franklin Templeton
Address: Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.franklintempleton.at
 

Assets

Bonds
 
91.30%
Cash
 
0.17%
Others
 
8.53%

Countries

France
 
14.31%
Netherlands
 
11.97%
Italy
 
10.23%
Spain
 
9.60%
United Kingdom
 
8.25%
United States of America
 
7.25%
Switzerland
 
4.09%
Belgium
 
3.25%
Luxembourg
 
3.11%
Australia
 
2.56%
Denmark
 
2.41%
Ireland
 
1.66%
Germany
 
1.64%
Iceland
 
1.50%
Austria
 
1.49%
Others
 
16.68%