F.Inc.Fd.A HKD
LU1929549753
F.Inc.Fd.A HKD/ LU1929549753 /
| NAV2024. 05. 30. |
Vált.+0,0400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 8,7600HKD |
+0,46% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Vegyes alap / Rugalmas
|
Franklin Templeton ▶ |
Befektetési cél
The Fund aims to maximise income while maintaining prospects for capital appreciation by investing primarily in equity securities and long & short-term debt securities. The Fund may invest up to 25 % of its net assets in non-U.S. securities.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: |
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid + 25% Bloomberg US Aggregate |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 05. 08. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Edward D. Perks, Brendan Circle, Todd Brighton |
| Alap forgalma: |
5,22 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2019. 01. 18. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,75% |
| Max. Administration Fee: |
1,35% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 HKD |
| Deposit fees: |
0,14% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Franklin Templeton |
| Cím: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
55,08% |
| Részvények |
|
21,34% |
| Készpénz |
|
0,82% |
| Egyéb |
|
22,76% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
65,10% |
| Svájc |
|
1,82% |
| Egyesült Királyság |
|
1,64% |
| Kanada |
|
1,62% |
| Luxemburg |
|
1,44% |
| Írország |
|
0,91% |
| Kajmán-szigetek |
|
0,87% |
| Készpénz |
|
0,82% |
| Hollandia |
|
0,75% |
| Németország |
|
0,68% |
| Ausztrália |
|
0,61% |
| Panama |
|
0,55% |
| Szingapúr |
|
0,30% |
| Olaszország |
|
0,14% |
| Egyéb |
|
22,75% |
Devizák
| US Dollár |
|
95,85% |
| Svájci Frank |
|
1,82% |
| Euro |
|
0,68% |
| Brit Font |
|
0,65% |
| Szingapúri Dollár |
|
0,19% |
| Egyéb |
|
0,81% |
