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F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E H1/  LU2216209762  /

Fonds
NAV22.05.2024 Diff.-0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
89,7600SGD -0,01% ausschüttend Anleihen weltweit Franklin Templeton ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - - - 0,20 2,38 1,63 -
2021 0,57 0,46 -0,02 0,52 0,48 0,44 0,10 0,27 -0,21 -0,28 -0,91 0,04 +1,46%
2022 -1,66 -1,19 -1,46 -0,96 -0,25 -1,78 0,56 0,16 -2,26 -0,93 3,04 1,26 -5,47%
2023 1,57 -0,63 0,49 0,23 -0,71 -0,14 -0,31 -0,28 -0,01 0,08 0,89 0,58 +1,75%
2024 0,42 0,09 0,32 0,16 0,26 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,44% 0,56% 1,09% 2,30% -%
Sharpe Ratio -1,23 0,79 -1,57 -2,11 -
Bester Monat +0,58% +0,89% +0,89% +3,04% -
Schlechtester Monat +0,09% +0,09% -0,71% -2,26% -
Maximaler Verlust -0,12% -0,12% -1,46% -11,17% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in SGD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E thesaurierend 105,2400 +3,98% -0,27%
F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E ausschüttend 92,4800 +4,05% -0,21%
F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E H1 ausschüttend 89,7600 +2,12% -3,00%

Performance

lfd. Jahr  
+1,26%
6 Monate  
+2,09%
1 Jahr  
+2,12%
3 Jahre
  -3,00%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+2,32%
Jahr
2023  
+1,75%
2022
  -5,47%
2021  
+1,46%
 

Ausschüttungen

15.03.2024 0,89 SGD
15.12.2023 0,89 SGD
15.09.2023 0,89 SGD
16.06.2023 0,89 SGD
16.03.2023 0,89 SGD
16.12.2022 0,89 SGD
16.09.2022 0,89 SGD
16.06.2022 0,89 SGD
16.03.2022 0,89 SGD
16.12.2021 0,89 SGD
16.09.2021 0,89 SGD
16.06.2021 0,89 SGD
16.03.2021 0,89 SGD
16.12.2020 0,89 SGD