NAV2024-05-02 Chg.+0.6600 Type of yield Investment Focus Investment company
1,056.3500EUR +0.06% reinvestment Bonds Worldwide Monega KAG 

Investment strategy

Die Gesellschaft muss mindestens zu 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erwerben. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken, Sonstige Anlageinstrumente und Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine, Zertifikate). Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.
 

Investment goal

Die Gesellschaft muss mindestens zu 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erwerben. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 10-01
Last Distribution: -
Depository bank: Kreissparkasse Köln
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany
Fund manager: FAM Frankfurt Asset Management AG
Fund volume: 52.23 mill.  EUR
Launch date: 2023-10-18
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.90%
Minimum investment: 100,000.00 EUR
Deposit fees: 0.04%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: Monega KAG
Address: Stolkgasse 25-45, 50667, Köln
Country: Germany
Internet: www.monega.de
 

Assets

Bonds
 
90.55%
Cash
 
5.73%
Others
 
3.72%

Countries

Germany
 
27.42%
United States of America
 
12.76%
France
 
11.57%
Netherlands
 
10.59%
Cash
 
5.73%
Luxembourg
 
5.25%
Austria
 
4.79%
Spain
 
2.33%
Hong Kong, SAR of China
 
2.00%
Denmark
 
1.87%
United Kingdom
 
1.81%
Belgium
 
1.78%
United Arab Emirates
 
1.56%
Italy
 
1.37%
Sweden
 
1.17%
Others
 
8.00%

Currencies

Euro
 
84.73%
US Dollar
 
4.88%
Others
 
10.39%