NAV2024-04-29 Chg.+0.8000 Type of yield Investment Focus Investment company
138.4300USD +0.58% paying dividend Equity Emerging Markets FIL IM (LU) 

Investment strategy

Strebt langfristiges Kapitalwachstum an.Legt mindestens 70% in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten an, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in den globalen Schwellenländern haben, dort notiert sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Zu den Schwellenländern zählen unter anderem die Länder in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager bezieht sich auf den MSCI Emerging Markets Index (Net) (der "Index""), ist aber bestrebt, diesen zu übertreffen. Die Wertentwicklung des Teilfonds sollte mit seinem Index verglichen werden. Der Investmentmanager verfügt in Bezug auf den Index über einen großen Ermessensspielraum. Der Teilfonds hält zwar Vermögenswerte, die Bestandteile des Index sind, doch wird erwartet, dass er, um Anlagechancen zu nutzen, auch in Unternehmen, Sektoren, Länder und Wertpapierarten investiert, die andere Gewichtungen als der Index aufweisen und möglicherweise nicht in ihm enthalten sind.
 

Investment goal

Strebt langfristiges Kapitalwachstum an.Legt mindestens 70% in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten an, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in den globalen Schwellenländern haben, dort notiert sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Zu den Schwellenländern zählen unter anderem die Länder in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Emerging Markets
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI Emerging Markets Index (Net)
Business year start: 10-01
Last Distribution: 2023-12-01
Depository bank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Nick Price, Chris Tennant
Fund volume: 142.59 mill.  EUR
Launch date: 2018-11-14
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 1.00%
Max. Administration Fee: 0.80%
Minimum investment: 10,000,000.00 USD
Deposit fees: 0.35%
Redemption charge: 1.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: FIL IM (LU)
Address: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Assets

Stocks
 
94.38%
Cash
 
5.61%
Others
 
0.01%

Countries

India
 
13.52%
South Africa
 
11.08%
Brazil
 
8.18%
Mexico
 
6.54%
Taiwan, Province Of China
 
6.32%
Cash
 
5.61%
Kazakhstan
 
4.59%
Hong Kong, SAR of China
 
4.48%
Indonesia
 
4.37%
United Kingdom
 
3.98%
Greece
 
3.62%
Canada
 
3.08%
Poland
 
2.74%
China
 
2.64%
Luxembourg
 
2.62%
Others
 
16.63%

Branches

Finance
 
27.66%
Consumer goods
 
25.47%
IT/Telecommunication
 
12.56%
Industry
 
11.36%
Commodities
 
9.49%
Cash
 
5.61%
Energy
 
3.77%
real estate
 
0.86%
Others
 
3.22%